Quỹ tiền mặt bị âm do giám đốc lấy tiền cá nhân trả nợ khách hàng!

[maudon88]

Ðề: Quỹ tiền mặt bị âm do giấm đốc lấy tiền cá nhân trả nợ khách hàng!

Bản chất của việc này là bạn hiểu sai cái việc giám đốc mang tiền đi nộp thanh toán. Việc này ảnh hưởng gì tới quỹ? Nó có liên quan tới số dư của cái quỹ đâu? Bạn quản lý quỹ thông qua thu-chi của cái quỹ.

Việc của bạn là hạch toán việc "tự ứng tiền" này của xếp bạn. Tốt nhất là treo qua 3388 hay tài khoản nào thì tuỳ bạn (nhớ lập bảng theo dõi việc này). Đừng có lôi qua quỹ vào. Nếu có lôi quỹ vào: trong TH xếp bạn tự nộp tiền túi vào tk ngân hàng thì bạn ghi Nợ 1121 và Có 3388-tên ông giám đốc và theo dõi riêng. Nếu muốn thông qua quỹ thì bạn hạch toán Nợ 1111, Có 3388 và sau đó viết ngay phiếu chi Nợ 1121, Có 1111 (chứng từ đi kèm việc chi này là giấy nộp tiền vào tk của xếp). Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng tới quỹ !

Mình thật sự ngạc nhiên là KTT bên bạn làm việc thế nào mà việc này xử lý không thông vậy? hay là bạn không hiểu phải xử lý vấn đề này như thế nào?

Xử lý việc ứng tiền của xếp thì có muôn vàn cách...!!!

Cám ơn bạn đã cho lời khuyên nhé, bên mình cũng đã xử lý xong rồi

 

[TRUNG TIN]

Ðề: Quỹ tiền mặt bị âm do giấm đốc lấy tiền cá nhân trả nợ khách hàng!

Mình xin chia sẽ thêm khi nộp tiền của Giám đốc vào ngân hàng thanh toán phải qua tài khoản cty mới được khấu trừ hóa đơn từ nhà cung cấp xuất khi mua hàng và thanh toán tiền theo hóa đơn mua hàng nên nếu Giám đốc có lấy tiền mình trả cũng không ghi giấy nộp tiền trả thanh toán nhà cung cấp là cá nhân Giám đốc được! Phải qua số tài khoản cty và theo dõi riêng cho khoản chi trả này là không thể!