Xử lý số dư tài khoản 911

[lengocha88]

Nhờ các bạn sử lý giúp mình số dư tk 911 trên bảng cân đối KT như sau:
- KC Nợ 911/ Có 632: 35.890.904
- KC Nợ 911/ CÓ 6422: 29.070399
- KC Nợ 5111/ Có 911: 106.789.794
- KC Nợ 515/ Có 911: 42.806
- KC Nợ 421/ Có 911: - 64.961.303
-> Tổng Phát sinh Nợ 911: 64.961.303
-> Tổng phát sinh Có 911: 171.793.903
Dẫn đến số dư Có 911 la: 106.832.600
Trong đó BCTC của năm ngoái Lợi nhuận chưa phân phối Dư Nợ TK 421: 318.009.280
Nhờ các anh chị trong diễn đàn giúp em thắc mắc này, làm sao để TK 911 không còn số dư nữa và số dư tk 421 trên phải sử lý thế nào cho BCTC của năm nay.

 

[thechung]

Ðề: Sử lý số dư tài khoản 911

Về 4211 bạn ghi: Chuyển lợi nhuận Nợ TK 421 (năm ngoái)/Có 421 Năm nay

Về 911: Nợ TK 911/Có TK 421 (năm nay) - Nếu Công ty lãi và ngược lại

 

[lengocha88]

Ðề: Xử lý số dư tài khoản 911

Anh có thể trả lời cụ thể được không ạ?

 

[levanton]

Ðề: Xử lý số dư tài khoản 911

Nhờ các bạn sử lý giúp mình số dư tk 911 trên bảng cân đối KT như sau:
- KC Nợ 911/ Có 632: 35.890.904
- KC Nợ 911/ CÓ 6422: 29.070399
- KC Nợ 5111/ Có 911: 106.789.794
- KC Nợ 515/ Có 911: 42.806
- KC Nợ 421/ Có 911: - 64.961.303
-> Tổng Phát sinh Nợ 911: 64.961.303
-> Tổng phát sinh Có 911: 171.793.903
Dẫn đến số dư Có 911 la: 106.832.600
Trong đó BCTC của năm ngoái Lợi nhuận chưa phân phối Dư Nợ TK 421: 318.009.280
Nhờ các anh chị trong diễn đàn giúp em thắc mắc này, làm sao để TK 911 không còn số dư nữa và số dư tk 421 trên phải sử lý thế nào cho BCTC của năm nay.

Không biết nội dung :- KC Nợ 421/ Có 911: - 64.961.303 bạn lấy ở đâu ra.
Với số liệu của bạn nêu trên, sẽ có các định khoản:
- KC Nợ 911/ Có 632: 35.890.904
- KC Nợ 911/ CÓ 6422: 29.070399
- KC Nợ 5111/ Có 911: 106.789.794
- KC Nợ 515/ Có 911: 42.806

Và Nợ 911/ có 421: 106.789.794 + 42.806 - (35.890.904 +29.070399) = 41.871.297.
Và bạn cũng cần xem lại chi phí thuế TNDN chưa tính, chưa định khoản.

Bạn tham khảo nội dung bài viết sau để xác định số liệu và định khoản cuối kỳ, khi chuẩn bị khóa số kế toán.
http://www.webketoan.vn/forum/threads/137436-nhung-dinh-khoan-ke-toan-cuoi-ky-ke-toan.html