Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bị âm?

[littlelife]

Xin chào các anh chị! Em có một vấn đề nho nhỏ muốn nhờ các anh chị giúp đỡ:
Cty em tăng tài sản cố định bằng nguồn ngân sách nhà nước theo giá tạm tính, em định khoản là
Nợ 211 - Có 2412 (giá tạm tính)
Nợ 441 - Có 411 (giá tạm tính)
Nhưng tài khoản 2412 và 441 số dư nhỏ hơn giá tạm tính nên sau hạch toán nó bị âm mất tiêu...
Anh chị vui lòng giúp em định khoản lại hay bằng cách nào đó để hai tài khoản trên k bị âm với.
Xin chân thành cảm ơn!

 

[Metallica0103]

Ðề: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bị âm?

Giá trị bạn tập hợp được TK 2412 bao nhiêu thì mới định khoản sang Nợ 211 bấy nhiêu thôi chứ.
Cả tài khoản 441 bạn có như thế nào thì mới chuyển sang 411 được bấy nhiêu.

 

[Metallica0103]

Ðề: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bị âm?

Giá trị bạn tập hợp được TK 2412 bao nhiêu thì mới định khoản sang Nợ 211 bấy nhiêu thôi chứ.
Cả tài khoản 441 bạn có như thế nào thì mới chuyển sang 411 được bấy nhiêu.

Mình thấy là bạn chỉ kết chuyển hết số của tài khoản 2412 và 441. ko được kết chuyển âm đâu

 

[littlelife]

Ðề: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bị âm?

Cám ơn bạn đã trả lời nhưng mình kết chuyển theo giá tạm tính chứ chưa quyết toán, mà giá tạm tính thì lớn hơn số dư của 2142 và 441 mới đau đầu. Nếu chỉ kết chuyển đúng số dư của 2 tài khoản 2141 và 441 thì cũng k được... vì sẽ hụt so với các hồ sơ chứng từ thể hiện giá tạm tính.
Có thể định khoản vào tài khoản trung gian nào không vậy? Xin các cao thủ mau mau trợ giúp mình với.