Quy định số tiền tối thiểu cho quỹ tiền mặt là bao nhiêu?

[bupbekty08]

Chị Nhungpt59 ơi! Cho e hỏi một chút, thế nếu số tiền do các thành viên góp vốn ban đầu, mà trong quá trình kinh doanh chưa sử dụng hết, thì số dư trên quỹ tiền mặt cũng còn rất nhiều thì việc đó có bất lợi nhiều không hả chị?

Như các bác nói đều rất đúng tuỳ tình hình hoạt động của công ty. Nhưng đó là do kế toán có thể điều chỉnh được. Như tình hình công ty em tiền mặt tồn trên sổ sách là hơn 2tỷ nhưng vẫn đi rút ngân hàng 15tr hay 20tr là bình thường để chi tiêu( nhưng sếp tiêu không biết vào đâu). Thật khổ vì tiền công ty do sếp quản và chi tiêu kế toán không biết chỉ khi nào mang hoá đơn về thì mới biết. ( Cty em là công ty CP nhưng do một người lập ra). Thế xin hỏi ý kiến các bác em phải làm thế nào
Sửa/Xóa nội dung

 

[thumper]

Như các bác nói đều rất đúng tuỳ tình hình hoạt động của công ty. Nhưng đó là do kế toán có thể điều chỉnh được. Như tình hình công ty em tiền mặt tồn trên sổ sách là hơn 2tỷ nhưng vẫn đi rút ngân hàng 15tr hay 20tr là bình thường để chi tiêu( nhưng sếp tiêu không biết vào đâu). Thật khổ vì tiền công ty do sếp quản và chi tiêu kế toán không biết chỉ khi nào mang hoá đơn về thì mới biết. ( Cty em là công ty CP nhưng do một người lập ra). Thế xin hỏi ý kiến các bác em phải làm thế nào
Sửa/Xóa nội dung

Tốt nhất số dư tiền mặt dao động từ 100M--> 600, 700M là đẹp, Hạn chế để số dư tiền tỷ tồn nhiều tháng . Vì đã là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền để nhiều thế thì thật vô lý. Nhìn tổng thể trong cả năm.....không ổn lắm.
Tuy nhiên cái pác Quỹ này điều chỉnh do kế toán, nên điều chỉnh sao cho họp lý khi nhìn sổ quỹ trông " đẹp mắt " kà oki

 

[nhorung]

Tốt nhất số dư tiền mặt dao động từ 100M--> 600, 700M là đẹp, Hạn chế để số dư tiền tỷ tồn nhiều tháng . Vì đã là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền để nhiều thế thì thật vô lý. Nhìn tổng thể trong cả năm.....không ổn lắm.
Tuy nhiên cái pác Quỹ này điều chỉnh do kế toán, nên điều chỉnh sao cho họp lý khi nhìn sổ quỹ trông " đẹp mắt " kà oki[/QU


Vấn đề mà nhiều doanh nghiệp gặp phải là tiền mặt trên sổ kế toán và tiền thực tế trong két không khớp nhau. Nguyên nhân thường là do quá trình góp vốn kế toán ghi nhận 1 lúc tất cả là tiền mặt trong khi đó số tiền thực góp không phải là như vậy dẫn đến tiền mặt có thể tồn quỹ hàng tỷ trên sổ kế toán. Trong khi đó vẫn DN vẫn rút 50, 100tr tiền gửi ngân hàng về chi tiêu. vậy các bác có cao kiến đối với trường hợp này

 

[huynhsang]

Như các bác nói đều rất đúng tuỳ tình hình hoạt động của công ty. Nhưng đó là do kế toán có thể điều chỉnh được. Như tình hình công ty em tiền mặt tồn trên sổ sách là hơn 2tỷ nhưng vẫn đi rút ngân hàng 15tr hay 20tr là bình thường để chi tiêu( nhưng sếp tiêu không biết vào đâu).

cái này bạn phải nói với xếp bạn chứ. muốn làm sổ sách khớp với nhau, không nhầm lẫn thì các khoản chi đòi hỏi phải có chứng từ. hoạc các khoản chi phí chìm thì phải nói cho bạn biết chứ. thế khi xếp rút tiền về và sữ dụng vào một CV nào đó bạn không viết phiếu thu và phiếu chi à.
với lại công ty có sổ quỷ tiền gữi ngân hàng mà. cuối tháng nào mà chẳng phải đối chiếu số dư chứ.
theo mình không nên để tiền mặt tồn quỷ nhiều đến như vậy. hiện nay mình thấy ở chổ mình thường thì số tiền gữi quá lớn thì người ta chuyển qua gữi tiết kiệm 1 tuần hoặc 1 tháng tuỳ vào mức độ sữ dụng và thời gian sữ dụng vốn.

 

[songcham]

1.Tiền mặt tồn quỹ bao nhiêu là không có ràng buộc, ngoại trừ "số âm"
2. Mình không rõ ở đâu qui định tiền mặt nhiều là không được tính lãi vay vào chi phí hợp lý hợp lệ (chứng minh tính hiệu quả quy định ở đâu?). Các bạn có thể chỉ dẫn quy định cụ thể?
3.Tuy nhiên, có một số lý do không nên để nhiều tiền mặt:
a/An toàn: Thanh toán qua ngân hàng có điều kiện kiểm soát nguồn thu-chi tốt hơn tiền mặt (đối với quốc gia, có thể kiểm soát tốt nguồn tiền trong lưu thông). Nếu công ty có mua bảo hiểm tiền mặt thì số dư tiền nên để trong hạn mức được bảo hiểm.
b/Hiệu quả sử dụng vốn: Bạn thừa tiền mặt nhiều có nghĩa là bạn thừa vốn nhiều, trong khi đôi khi công ty phải đi vay mới có tiền hoạt động.
4.Nếu dư tiền mặt trong ngắn hạn (thời gian ngắn, sau đó có nhu cầu thanh toán) bạn có thể deposit (gởi tiết kiệm ngân hàng) để thu hồi 1 khoản lợi tức.
Nếu dư tiền trong dài hạn (kể cả tiền mặt và tiền gởi ngân hàng), công ty phải có kế hoạch tái đầu tư, đầu tư mới hoặc cho vay dài hạn hiệu quả để sử dụng vốn.
5. Bạn nên làm kế hoạch dòng tiền hàng tháng, hàng tuần và theo dõi số dư tiền hàng ngày để có kế hoạch sử dụng vốn tốt.