Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

[trang1911]

Anh chị trong diễn đàn cho e hỏi với ạ, hôm trước sếp tổng chỗ e có gửi 45 triệu về chuyển qua tài khoản của ngân hàng nhưng thực tế trong đó chỉ có 30 triệu là tiền dùng làm chi phí cho văn phòng thôi còn 15 triệu là tiền sếp to trả nợ cho sếp nhỏ? vậy e hạch toán như thế nào cho hợp lý ạ? Rất mong được sự giúp đỡ của anh chị

 

[tuandaokaizen1]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

Mình nghĩ định khoản như thế này:

Nợ TK 112 : 45tr
Có TK 338 : 45tr (chi tiết cho sếp tổng)

Khi nào phát sinh các khoản chi phí thì hạch toán bình thường !
Khi trả cho sếp nhỏ thì mình hạch toán Nợ TK 338 có TK 112, coi như 1 khoản thu hộ chi hộ !
p/s: Cũng chưa hiểu sâu lắm về việc thu hộ, chi hộ này nên đưa ra ý kiến cá nhân thôi ạ !

 

[nguyetca89]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

mình chưa hiểu lắm về số tiền sếp tổng trả vào TK NH? đây là tiền cá nhân của sếp tổng hay tiền của tổng cty cấp cho 1 bộ phận trong công ty? và thực tế số tiền chi cho phần chi phí 30 triệu đã phát sinh chưa?

 

[trang1911]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến, khoản 30triệu là sếp tổng gửi về thanh toán tiền thuê văn phòng của chi nhánh mình, nó đã phát sinh, còn khoản 15 triệu thì là tiền cá nhân của 2 sếp với nhau thôi ạ

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến, khoản 30triệu là sếp tổng gửi về thanh toán tiền thuê văn phòng của chi nhánh mình, nó đã phát sinh, còn khoản 15 triệu thì là tiền cá nhân của 2 sếp với nhau thôi ạ

Khoản 15 triệu, hạch toán Nợ 112/Có 3388 ( ngầm hiểu với nhau là 1 khoản Sếp to chuyển nhầm hoặc cho cty mượn cũng đựơc.)
Khi rút tiền trả cho Sếp to (thực tế là trả cho Sếp nhỏ) ghi : Nợ 3388/Có 111

Đáng lẽ, tiền cá nhân của 2 sếp, 2 sếp dùng tk cá nhân để giao dịch. Vì Sếp to lỡ chuyển 15tr kia vào tk cty để trả cho Sếp nhỏ, nên làm như trên để hợp thức hóa.

 

[nguyetca89]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

đồng ý với câu trả lời của chị bichvan.tax06

 

[lethithuy89]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

Em còn thắc mắc là: tại sao tiền thanh toán thuê văn phòng không lấy tiền của cty mà trả, tại sao lại sếp chuyển tiền vào là sao??? Làm sao có thể chuyển một khoản tiền của cá nhân vào tài khoản của công ty được??? Mà nếu có chuyển thì phải có chứng từ hợp lệ, chẳng hạn như vay vốn cá nhân chứ. Nhưng khoản tiền thuê văn phòng không đến mức lớn mà cty phải đi vay vốn cá nhân để trả. Tự dưng có một khoản tiền k có chứng từ chuyển vào TK của cty như vậy thì có sao k ạ????

 

[lethienhai1979]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

Chào bạn

Bạn cho mình hỏi một số vấn đề nha: bạn xem lại tài khoản 141, 1388, 3388 của sếp bạn chưa vậy, nếu vẫn còn số dư trên những tài khoản đó thì hạch toán rất dễ bạn à. Bạn cứ hạch toán Nợ 112, Có 141.... với số tiền là 30tr, còn 15tr thì bạn làm giống như bạn bichvan.tax06. Còn 1 vấn đề nữa: bạn xem trên sổ sách kế toán (ko phải là nội bộ nha), lượng tiền mặt có nhiều không, nếu nhiều thì bạn nên làm phiếu chi nộp tiền vào tk Ngân Hàng, người đi nộp là sếp tổng xong rồi in ra đưa sếp kí để hợp thức hoá và làm giảm lượng tiền mặt trên sổ sách xuống.

Vài dòng ý kiến của mình, hi vọng là đúng

 

[banmai1010]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

Bạn lethienhai noi đúng đấy bạn xem lại xem , tự nhiên có khoản tiền ngoài gửi vào tài khoản NH là vô lý, 2 sếp trả nợ nhau thì trả qua tài khoản cá nhân thôi, bạn bảo sếp bạn lần sau chuyển tiền vào TK nên hỏi bạn trước cho đỡ mệt,

Cả nhà ơi cho mình hỏi ,công ty cho nhân viên trong công ty vay tiền( 500triệu) thời hạn 6 tháng không lấy lãi của cá nhân thuế đến có sao không . mình không thấy có văn bản nào quy định cty cho cá nhân vay tiền phải trả lãi cho công ty, theo thoả ước lao động chỉ nói khoản tiền lãi cty cho cá nhân vay ko vượt quá 150 lần lãi ngân hàng.
Trân thành cảm ơn

 

[Nguyễn Cẩm Hà]

Ðề: Tiền gửi qua tài khoản ngân hàng không khớp với thực tế

Quan trọng là bây giờ sếp đã lỡ chuyển rồi. Và cách xử lý cho món tiền lỡ đó... hic