Kết chuyển số dư cuối năm 2011 chuyển sang năm 2012 mục tạm ứng

[catsamac86]

Mình đang sử dụng Misa Mimosa.Net2012 cho minh hỏi là vào cuối năm 2011 số dư trên TK tạm ứng Nợ 3363: 238.000.000đ Có: 46212: 238.000.000đ sau khi kết chuyển sang năm 2012 lên báo CĐTK lại chuyển sang số âm trên TK Nợ 66212: 238.000.000đ Có: 3363: 238.000.000đ. Vậy mình làm cách nào để điều chỉnh

 

[Phuongnha42]

Ðề: Kết chuyển số dư cuối năm 2011 chuyển sang năm 2012 mục tạm ứng

Mình đang sử dụng Misa Mimosa.Net2012 cho minh hỏi là vào cuối năm 2011 số dư trên TK tạm ứng Nợ 3363: 238.000.000đ Có: 46212: 238.000.000đ sau khi kết chuyển sang năm 2012 lên báo CĐTK lại chuyển sang số âm trên TK Nợ 66212: 238.000.000đ Có: 3363: 238.000.000đ. Vậy mình làm cách nào để điều chỉnh

Chào bạn!
Trường hợp này nếu bạn đã tạo mới dữ liệu của năm 2012 riêng biệt với dữ liệu năm 2011, thì chỉ cần vào phần nghiệp vụ/nhập số dư ban đầu/xóa số dư của các TK có số dư sai, nhập lại cho các TK có số dư đúng.
Nếu dữ liệu của bạn là liên năm, hoặc bạn thao tác nhập số dư có vấn đề vui lòng liên hệ với MISA để được hỗ trợ trực tiếp (vì phải kiểm tra trực tiếp trên dữ liệu).
Chúc bạn thành công!