Sao kê ngân hàng Eximbank

[saranghe90]

Cty mình gần đây mới giao dịch với Eximbank, tháng trước có vay giải ngân nhưng trên sao kê không thấy thể hiện khoản vay và giải ngân này. Khi mình hỏi nhân viên giao dịch thì đc trả lời khoản này chảy vào nguồn CC gì đó nên ko thể hiện trên sao kê tài khoản. Vậy cho mình hỏi khi đóng chứng từ ngân hàng và vào sổ sách thì dựa vào căn cứ nào

 

[myyen9999]

Ðề: Sao kê ngân hàng Eximbank

Cty mình gần đây mới giao dịch với Eximbank, tháng trước có vay giải ngân nhưng trên sao kê không thấy thể hiện khoản vay và giải ngân này. Khi mình hỏi nhân viên giao dịch thì đc trả lời khoản này chảy vào nguồn CC gì đó nên ko thể hiện trên sao kê tài khoản. Vậy cho mình hỏi khi đóng chứng từ ngân hàng và vào sổ sách thì dựa vào căn cứ nào

Mình cũng có vay tại Eximbank để thanh toán TT or LC hàng nhập khẩu cho nước ngoài. Vay rồi thanh toán thẳng qua bên kia, ko chuyển vô tài khoản của mình rồi mới cắt đi, nên trong sao kê giao dịch ko thể hiện số tiền này. Tuy nhiên cuối tháng lúc lên lấy sổ phụ ngân hàng vẫn trả lại mình chứng từ có tên "Sổ chi tiết kế toán" thể hiện chi tiết số tiền vay và các tờ giấy khế ước nhận nợ. Nên mình dựa vào căn cứ này để vào sổ sách.
Bên sacombank mình cũng vay và cũng ko đi qua tài khoản 112, mà mình sẽ có "tài khoản tiền vay". Mỗi tháng cũng được in sổ phụ của "tài khoản tiền vay" này và sao kê giao dịch hàng tháng của 112 cũng đâu có thể hiện số tiền vay đâu, vì vay tiển thanh toán thẳng, đâu có đi qua tài khoản 112 của mình đâu.