Chuyển tiền cho khách hàng không hoá đơn

[Thao hoang]

Chào cả nhà !
Em đang làm lại chứng từ sổ sách năm 2011 thấy có một lệnh chi: thanh toán tiền nhà hộ cho công ty ABC, tổng là :90.205.000vnd, nhưng không thấy bên cty ABc chuyển trả lại tiền cho bên em? vậy em phải hạch toán thế nào khoản này thế nào ạ?Em cảm ơn nhiều ạ

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Chuyển tiền cho khách hàng không hoá đơn

Chào cả nhà !
Em đang làm lại chứng từ sổ sách năm 2011 thấy có một lệnh chi: thanh toán tiền nhà hộ cho công ty ABC, tổng là :90.205.000vnd, nhưng không thấy bên cty ABc chuyển trả lại tiền cho bên em? vậy em phải hạch toán thế nào khoản này thế nào ạ?Em cảm ơn nhiều ạ

Trước tiên bạn phải hỏi lại GĐ cty của bạn xem khoản đó thực hư là thế nào ? Khi cái gì thuộc các khoản đã phát sinh mà thời gian đó mình chưa vào làm, nên khi làm lại SSKT mình sẽ không rõ, mơ mơ màng màng thì bạn nên hỏi GĐ, vì GĐ là người ký trên UNC, khi chuyển tiền món gì- nội dung gì, họ sẽ nắm rõ, như thế tốt hơn là bạn mò kim đáy bể, có khi lại sai là bình thường. Biết đâu khoản đó đã được ABC ck trả lại vào thời điểm sau đó (cùng năm hoặc năm sau) hoặc đã thanh toán lại bằng tiền mặt ?
Sử dụng Tk 1388 & 3388 để hạch toán cho các khoản thu hộ/chi hộ.

 

[hipi1805]

Ðề: Chuyển tiền cho khách hàng không hoá đơn

Có thể xem bên bạn với Công ty ABC đó có quan hệ ntn nữa. rồi tùy quan hệ sử lý. Bên mình cũng có những khi chuyển tiền cho khách hàng không có giao dịch nhưng đó là chuyển hộ cho nhà cung ứng thì đươgn nhiên sẽ sử dụng 138 hay 338. Đôi khi chuyển tiền đặt cọc với quan hệ BĐS và liên quan góp vốn thì mình đưa qua 241. bạn nên xem kỹ chứng từ đó xem mục đích của bên bạn chuyển tiền là gì. và khi chi thì công ty bạn phải hạch toán rồi chứ, căn cứ hạch toán đó để bạn xem xét và làm tiếp nhé