Chào cả nhà! Chuyện là thế này. Năm 2009 E mới vào nghề, kinh nghiệm chưa có, kiến thức còn lơ mơ nên khi khách hàng mua hàng, Cty E xuất trả HĐ GTGT, E đã bỏ qua các chứng từ Ngân hàng, không hạch toán. Và tất cả những khoản khách hàng nợ E không vào, E đều hạch toán đã thu bằng tiền mặt hết. Ví dụ như khi viết trả hoá đơn cho khách trị giá 500tr E đều ghi: N111/C511,333 chứ không cho vào TK131 và khi khách hàng chuyển trả tiền hàng thì ghi N112/C131. Đến bây giờ, khách hàng họ kiểm tra thì thấy trên sổ sách tổng số tiền hàng bên họ còn nợ bên E là hơn 3tỷ, nhưng trên sổ của E thì họ lại chỉ còn nợ có 200tr thôi vì từ trước E đã thu bằng tiền mặt hết. Và tới đây họ sẽ chuyển vào TK cty E số tiền là 3tỷ để cho khớp hoá đơn. E đang không biết giải quyết vấn đề này như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ.
