J
Các tiền bối giúp em, hiện tại em đang làm kế toán cho cty nhỏ rất ít phát sinh nhưng sai xót thì vô cùng nhiều ah. Anh chị giúp em một số vấn đề này nha:
Tài khoản 112 bên em không khớp với sổ phụ của ngân hàng từ năm 2011 rồi ak, mặc dù số dư rất ít, chỉ toàn là phí duy trì thôi. Theo sổ phụ ngân hàng thì số dư của năm 2011, 2012, 2013 như sau: 692.903đ, 58.898đ, 160.976 đ.
Theo BCTC của kế toán truóc làm là: N2011 không có số dư (chẳng hiểu tại sao), N2012 là 569.700 đ.
Bây giờ với tình hình như thế này thì báo cáo tài chính năm 2013 em phải làm tiếp theo như thế nào ah??? Em rối quá hồi giờ chưa gặp trường hợp này bao giờ?? Sủa lại thì chết em mất. Mà lấy số dư đúng của ngân hàng làm số dư đầu kì cho năm nay thì bảng CDKT của em số đầu kì sẽ bị lệch, em stress mất thôi. Mấy anh chị cứu em hic hic :help::help::help::help:
Tài khoản 112 bên em không khớp với sổ phụ của ngân hàng từ năm 2011 rồi ak, mặc dù số dư rất ít, chỉ toàn là phí duy trì thôi. Theo sổ phụ ngân hàng thì số dư của năm 2011, 2012, 2013 như sau: 692.903đ, 58.898đ, 160.976 đ.
Theo BCTC của kế toán truóc làm là: N2011 không có số dư (chẳng hiểu tại sao), N2012 là 569.700 đ.
Bây giờ với tình hình như thế này thì báo cáo tài chính năm 2013 em phải làm tiếp theo như thế nào ah??? Em rối quá hồi giờ chưa gặp trường hợp này bao giờ?? Sủa lại thì chết em mất. Mà lấy số dư đúng của ngân hàng làm số dư đầu kì cho năm nay thì bảng CDKT của em số đầu kì sẽ bị lệch, em stress mất thôi. Mấy anh chị cứu em hic hic :help::help::help::help:
