Bảng cân đối phát sinh không cân , giúp em với

[ngocmai192]

Mọi người xem giúp em bảng cân đối phát sinh này với ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều View attachment ĐKTT.xlsx

 

[trangsvc]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân , giúp em với

Mọi người xem giúp em bảng cân đối phát sinh này với ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều View attachment 14324

Bảng CDTK của bạn sai nhiều chỗ lắm.
Thứ 1: TK 1541thì hết số dư mà Tk con của nó lại vẫn còn là sao?
Thứ 2: Chưa làm bút toán bù trừ thuế đầu ra và đầu vào
Thứ 3: Không được phép hạch toán phần vốn chưa góp vào TK 138 cả, vì TK 411 là phần vốn thực góp của các thành viên hoặc cổ đông.

 

[miumiu92]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân , giúp em với

Chị ơi em làm bảng cân đối của em có số dư nó không được cân nhau làm ảnh hưởng đến số dư cuối kỳ của em cũng ko cân. chị xem và chỉ sai giúp em với ah. Em cám ơn chị ah

 

[trangsvc]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân , giúp em với

Chị ơi em làm bảng cân đối của em có số dư nó không được cân nhau làm ảnh hưởng đến số dư cuối kỳ của em cũng ko cân. chị xem và chỉ sai giúp em với ah. Em cám ơn chị ah

Thứ 1: Chưa làm bút toán bù trừ thuế GTGT đầu ra với đầu vào
Thứ 2: Xem lại số dư các TK 131, 138 xem có đúng là dư đầu kỳ bên Có không?
Thứ 3: Xem lại số dư các TK 3311,3388 xem có đúng là dư đầu kỳ bên Nợ không?
Thứ 4: Vốn CSH là 1tỷ mà sao tiền mặt, tiền gửi NH hoặc các TS khác lại có giá trị thấp như vậy? Nếu tự điền 1tỷ vào số dư đầu kỳ của TK 411 thì sai rồi nhé.
Thứ 5: Không được đối trừ dư Nợ và Có từ 3388 sang 3383 để nhặt số dư lại lên TK 338 như bạn đang làm đc. (498,560đ)
Bạn tìm tất cả các lỗi trên chắc sẽ cân thôi.

 

[tran ky]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân , giúp em với

Kiểm tra định khoản nv 34 sai tai khoan 642 chứ k phải 6422

Mình chỉ nói nuyên nhân bảng cân đối không cân thui nhé, những phần còn lại mình chưa kiểm tra