Các anh chị ơi,cho em hỏi 1 tí về đối chiếu công nợ nha.Cty em sản xuất gạch và khi xuất đi công trình thì cuối tháng mới làm đối chiếu số lượng và đối chiếu công nợ rồi mới xuất hóa đơn.Nhưng bên mua không đồng ý họ đòi xuất HĐ rồi mới đối chiếu Công nợ rồi mới trả tiền.Vậy trong TH này ai đúng?Mong các anh chị, các bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho mình biết với.Mình mong hồi âm sớm,cảm ơn nhiều!
Đối chiếu công nợ
- Thread starter duyvudn
- Ngày gửi
Nếu chỉ đơn thuần là đối chiếu công nợ thì tất nhiên phải đối chiếu trên cơ sở hóa đơn. Và theo qui định, hàng hóa lưu thông trên đường thì phải kèm theo hóa đơn & phiếu XK.
Tuy nhiên, nếu hợp đồng ký kết với khách hàng quy định xuất hàng theo yêu cầu, định kỳ thanh toán 01 lần (xuất hđ định kỳ) thì sẽ có chứng từ của từng lần giao nhận hàng hóa : phiếu yêu cầu của bên mua, phiếu XK bên bán, phiếu nhập kho bên mua, biên bản giao nhận hàng hóa,.... Định kỳ, căn cứ vào những chứng từ đó và đối chiều thực tế để làm cơ sở xuất hóa đơn & thanh toán.
Nếu thực tế giao nhận không có chênh lệch so với các chứng từ nói trên thì bạn cứ xuất hóa đơn cho khách hàng rồi căn cứ vào hđ mà đối chiếu công nợ.
Nếu thấy có / nguy cơ có chênh lệch thì thuyết phục khách hàng đối chiếu số lượng hàng hóa trước, ra hóa đơn rồi đối chiếu công nợ sau.
Tuy nhiên, nếu hợp đồng ký kết với khách hàng quy định xuất hàng theo yêu cầu, định kỳ thanh toán 01 lần (xuất hđ định kỳ) thì sẽ có chứng từ của từng lần giao nhận hàng hóa : phiếu yêu cầu của bên mua, phiếu XK bên bán, phiếu nhập kho bên mua, biên bản giao nhận hàng hóa,.... Định kỳ, căn cứ vào những chứng từ đó và đối chiều thực tế để làm cơ sở xuất hóa đơn & thanh toán.
Nếu thực tế giao nhận không có chênh lệch so với các chứng từ nói trên thì bạn cứ xuất hóa đơn cho khách hàng rồi căn cứ vào hđ mà đối chiếu công nợ.
Nếu thấy có / nguy cơ có chênh lệch thì thuyết phục khách hàng đối chiếu số lượng hàng hóa trước, ra hóa đơn rồi đối chiếu công nợ sau.
phong2v
Guest
Tôi nghĩ bạn ở đây có sự nhầm lẫn. theo tôi bạn nói là đối chiếu công nợ nhưng thực ra là đối chiếu khối lượng cấp hàng trong tháng đó và để bạn dựa vào đó bạn cấp hoá đơn nhưng bạn bạn nói với khách là đối chiếu công nợ và đương nhiên như thế là họ sẽ ko đối chiếu với bạn đâu vì chưa rõ ràng mà. chắc tôi nói ko sai chứ. nen bạn nói lại là đối chiếu khối lượng hàng vừa cấp đẻ cho khớp giữa hai bên sau đó bạn xuất hoá đơn thôi. chắc chắn là ok thôiduyvudn nói:
chúc bạn thành công nha
giúp em với anh chị nhà mình ơi!
Help me,help me..........
Nhà mình ơi, hiện giờ em đang cân đối sổ sách cho QT thuế sắp tới,trong khi làm em hụt mất một chỗ, anh chị giúp em nha.
Năm 2005, bên em có mua một lô hàng, không biết thế nào chị KT trước lại hạch toán: Nợ TK 156; Có TK 111/35.000.000đ
Năm nay, em lôi sổ phụ ngân hàng T01/2006 ra thì thấy khoản tiền 35.000.000đ được cty ủy nhiệm chi cho bên bán vào T01/2006. Có nghĩa là năm 2005 chưa trả tiền người bán. Như vậy TK 112 tự nhiên chênh veo. và TK 111 cũng thế.
Anh chị hướng dẫn em làm thế nào cho khớp với SPNH và tài khoản 111,112 của hai năm đây ( chúng em chưa QT 2 năm vừa rùi,chỉ nộp BCTC thôi):wall: :wall: :wall:
Help me,help me..........
Nhà mình ơi, hiện giờ em đang cân đối sổ sách cho QT thuế sắp tới,trong khi làm em hụt mất một chỗ, anh chị giúp em nha.
Năm 2005, bên em có mua một lô hàng, không biết thế nào chị KT trước lại hạch toán: Nợ TK 156; Có TK 111/35.000.000đ
Năm nay, em lôi sổ phụ ngân hàng T01/2006 ra thì thấy khoản tiền 35.000.000đ được cty ủy nhiệm chi cho bên bán vào T01/2006. Có nghĩa là năm 2005 chưa trả tiền người bán. Như vậy TK 112 tự nhiên chênh veo. và TK 111 cũng thế.
Anh chị hướng dẫn em làm thế nào cho khớp với SPNH và tài khoản 111,112 của hai năm đây ( chúng em chưa QT 2 năm vừa rùi,chỉ nộp BCTC thôi):wall: :wall: :wall:
Ng Ha Anh Tuan
Guest
Khi chi = TGNH HT C112N131
Bạn htBS C131 N111: 35tr sau đó 1 thời gian, thu lại do chi 2 lần
đây là đối phó???
Bạn htBS C131 N111: 35tr sau đó 1 thời gian, thu lại do chi 2 lần
đây là đối phó???
