[Cần giúp đỡ]Vấn đề về góp vốn treo qua TK 138

[hatrunganh]

Ðề: [Cần giúp đỡ]Vấn đề về góp vốn treo qua TK 138

Em là kế toán mới đi làm. Có nghiệp vụ phát sinh thế này. Em vẫn loay hoay không biểt phản ánh thế nào.

Ông A chuyển vào tài khoản cá nhân giám đốc là 334.815.000. Giám đốc nộp vào quỹ tiền mặt. Sau đó công ty em nộp vào tài khoản 350.000.000 với nội dung là góp vốn. Số chênh lệch lấy từ quỹ tiền mặt. Em đã tìm hiểu qua các bài viết trên diễn đàn là treo qua TK 138 nhưng vẫn đang loay hoay chưa biết làm thế nào.

Em làm thế này nhưng tự thấy có vẻ chưa đúng lắm.

Nợ TK 138 334.815.00
Có TK 411 334.815.000

Nợ TK 112 350.000.000
Có TK 138 334.815.000
Có TK 111 15.185.000

Tài khoản 411 đúng ra là có 350.000.000 nhưng cái số chênh lệch em vẫn chưa biết làm thế nào.

Mong các anh chị giúp đỡ.

Mong các anh chị giúp đỡ ạ.