P
Anh chị giúp e với ạ.
báo cáo tài chính năm 2013, kế toán dịch vụ bàn giao không sổ sách gì. e vô làm nên hạch toán để lên sổ sách, phát hiện ra nhiều sai sót.
1. 112 không khớp với sổ phụ ( không đúng phát sinh nơ, có . số dư đúng)
2. 111 thì chênh lệch vài chục triệu.
3. 133 ( PS nợ có không khớp với tờ khai, số dư đúng) e ko hiểu nổi ạ
4. 331 cty e còn nợ KH 20.3tr qua 2014 thanh toán, nhưng họ làm hết sạch công nơ.
5. 131 cty không bán hàng thu tiền ngay mà chia làm 2 đợt nhận tiền có nghĩa, mà luc tổng hợp 131 thiếu 20tr so với tổng số tiền trên hóa đơn bán ra.
6. cty có 1 khoản,KH chuyển tiền nhầm e cho vào 338 là 9tr, ko hiểu sao họ làm được 10tr
7. 641 thiếu phần chi hoa hồng,
8. 642 e đã tập hợp mọi hóa đơn chứng từ, nhưng của e nhiều hơn của họ 1.025đ, ko thể tìm ra.
=> từng đó yếu tố đã làm lại BCTC được chưa ạ, ko có sổ sách nên e ko có cơ sở để điểu chỉnh trên bctc 2014 này. và ai biết cct tân bình làm lại bctc có cần công văn giải trình không ạ
báo cáo tài chính năm 2013, kế toán dịch vụ bàn giao không sổ sách gì. e vô làm nên hạch toán để lên sổ sách, phát hiện ra nhiều sai sót.
1. 112 không khớp với sổ phụ ( không đúng phát sinh nơ, có . số dư đúng)
2. 111 thì chênh lệch vài chục triệu.
3. 133 ( PS nợ có không khớp với tờ khai, số dư đúng) e ko hiểu nổi ạ
4. 331 cty e còn nợ KH 20.3tr qua 2014 thanh toán, nhưng họ làm hết sạch công nơ.
5. 131 cty không bán hàng thu tiền ngay mà chia làm 2 đợt nhận tiền có nghĩa, mà luc tổng hợp 131 thiếu 20tr so với tổng số tiền trên hóa đơn bán ra.
6. cty có 1 khoản,KH chuyển tiền nhầm e cho vào 338 là 9tr, ko hiểu sao họ làm được 10tr
7. 641 thiếu phần chi hoa hồng,
8. 642 e đã tập hợp mọi hóa đơn chứng từ, nhưng của e nhiều hơn của họ 1.025đ, ko thể tìm ra.
=> từng đó yếu tố đã làm lại BCTC được chưa ạ, ko có sổ sách nên e ko có cơ sở để điểu chỉnh trên bctc 2014 này. và ai biết cct tân bình làm lại bctc có cần công văn giải trình không ạ
