D
dbskmy
Sơ cấp
- 15/3/15
- 46
- 2
- 8
- 33
công ty em làm kế toán bằng phần mềm Bravo, em hỏi xin các anh các chị về mảng quản lý kho - tài sản như thế này:
em đang chốt kho tháng 3/2015: em so sánh tổng DƯ CUỐI kho 01+02+03= 21.270.300.520. Nhưng bảng cân đối số phát sinh TK 15 thì nó bị lệch như sau:
Tk Dư nợ đầu Ps Nợ Ps Có Dư nợ cuối Dư có cuối
152 18 653 305 831 4 290 512 268 1 142 171 978 21 801 646 121
1521 18 653 305 831 4 290 512 268 1 142 171 978 21 801 646 121
153 135 323 143 2 265 000 736 612 739 599 024 596
154
156 67 678 995 67 678 995
18 856 307 969 4 292 777 268 1 878 784 717 21 869 325 116 599 024 596
mà tổng kho 01+02+03= 21 270 300 520 + 599 024 596 = 21 869 325 116 em không hiểu sao dư có cuối lại còn giá trị nên em không hiểu em làm sai ở phần hạch toán nào mà lại bị thế này, em vừa mới học kế toán đang còn lơ mơ nên anh chị nào giúp giải thích tìm hướng giải quyết cho em với không em bị đuổi việc mất. Thanks nhiều!
em đang chốt kho tháng 3/2015: em so sánh tổng DƯ CUỐI kho 01+02+03= 21.270.300.520. Nhưng bảng cân đối số phát sinh TK 15 thì nó bị lệch như sau:
Tk Dư nợ đầu Ps Nợ Ps Có Dư nợ cuối Dư có cuối
152 18 653 305 831 4 290 512 268 1 142 171 978 21 801 646 121
1521 18 653 305 831 4 290 512 268 1 142 171 978 21 801 646 121
153 135 323 143 2 265 000 736 612 739 599 024 596
154
156 67 678 995 67 678 995
18 856 307 969 4 292 777 268 1 878 784 717 21 869 325 116 599 024 596
mà tổng kho 01+02+03= 21 270 300 520 + 599 024 596 = 21 869 325 116 em không hiểu sao dư có cuối lại còn giá trị nên em không hiểu em làm sai ở phần hạch toán nào mà lại bị thế này, em vừa mới học kế toán đang còn lơ mơ nên anh chị nào giúp giải thích tìm hướng giải quyết cho em với không em bị đuổi việc mất. Thanks nhiều!
