Báo có tài chính

[NguenOanh]

cả nhà ơi cho mình hỏi một số vấn đề sau :
- công ty mình năm 2014 làm BCTC nhưng chua có sổ sách kế toán, giờ xếp minh bảo mình làm sổ sách kế toán. trong khi đó chứng từ của cty ko có đầy đủ, chỉ dựa vào BCTC thi minh không thể làm được mong cả nhà chỉ giúp mình với minh ko lấy số liệu đâu để vào sổ hết.

 

[buiminhdinh]

tìm người đã làm BCTC làm sổ, chứ ai mà làm đc.
bạn thử tìm sổ phụ ngân hàng cuối năm 2014, báo cáo thuế 12 tháng của năm 2014, danh sach chi lương,,,,
mò kim đáy bể

 

[NguenOanh]

cái người làm BCTC ben e đã mất rồi, còn sổ phụ ngân hàng thi không có, chi co may giấy ủy nhiệm chi thôi, báo cóa thuế 12 thi cty vẫn còn, nhưng e xem giưa hóa đơn đầu ra và đầu vào có nhiều hóa đơn vẫn ko kêkhai!còn danh sách chi lương thi lại không có!giờ ma làm thì pải tạo lại het nak!
e có làm rồi nhưng nó ko thể khớp với BCTC đã làm đuợc.

 

[buiminhdinh]

lấy số dư đầu năm 2015 của ngân hàng làm số dư cuối năm 2014, quan trọng là xem từng tài khoản cho khớp (từ đây mới làm gì tiếp theo)
theo mình là Pó tay rồi

 

[NguenOanh]

e đã xem trong bảng cân đối tài khoản thì trong năm 2014 tài khoản ngân hàng ko phát sinh gì hết!
chac e het cách gỡ rui!
cảm ơn ạ buiminhdinh nhieu!

 

[proboy1011]

Ca này khó, tùy vào mục đích làm lại sổ sách mà có hướng xử lý phù hợp.
- Làm lại sổ sách để lưu trữ, đề phòng khi kiểm tra: trường hợp này ít xảy ra > nên bỏ qua, sử dụng BCTC nộp thuế, có số đầu cuối, làm tiếp năm 2015 là được.
- Làm lại sổ sách để hoàn VAT (nếu có): tập hợp hóa đơn đầu vào, bút sổ ưu tiên những hóa đơn, chứng từ hiện có. Sau đó điều chỉnh số dư các TK để khớp với số liệu BCTC... cố gắng chỉ có 1 tài khoản duy nhất chênh lệch là 421 > thành công.