Vay ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp

[abcdlt]

Chào các anh chị!
Bên công ty em có vay ngân hàng 250 triệu để thanh toán cho nhà cung cấp. ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản tiền vay và từ tài khoản tiền vay này chuyển cho nhà cung cấp của bên em. vậy em phải định khoản các khoản tiền vay, lãi vay, bút toán thanh toán cho nhà cung cấp như thế nào ạ?
mong các anh chị giải đáp giúp em. em cảm ơn ạ.

 

[Kin7]

Quy trình như sau.
Bạn mang hồ sơ vay (gồm các chứng từ đề trả cho nhà cung cấp+lệnh chi), ngân hàng sẽ thực hiện trả trực tiếp vào tài khoản của nhà cung cấp luôn.
Bạn hạch toán như sau:
1. Thanh toán nhà cung cấp: Nợ TK 331/ Có TK 341 - chi tiết ngắn hạn (TK này ngày trước là 311)
2. Hạch toán lãi vay (cái này thường khi đến kì ngân hàng sẽ tự trích lãi trong tài khoản, hoặc khi mình có tiền sẽ chủ động trả trước để giảm chi phí lãi vay): Nợ TK 635/ Có TK 112.
Chú ý: Khoản tiền vay bạn ko làm trên phần báo Nợ hay báo Có trên phần mềm kế toán.
Tìm 1 phân hệ nào đấy làm để có thể theo dõi chi tiết từng khoản vay của từng ngân hàng. Vì trường hợp vay nhiều ngân hàng ko hạch toán chi tiết sau ko biết số dư vay của từng ngân hàng là bao nhiêu.
Tham khảo: có thể làm trong phân hệ bù trừ công nợ.

 

[abcdlt]

Quy trình như sau.
Bạn mang hồ sơ vay (gồm các chứng từ đề trả cho nhà cung cấp+lệnh chi), ngân hàng sẽ thực hiện trả trực tiếp vào tài khoản của nhà cung cấp luôn.
Bạn hạch toán như sau:
1. Thanh toán nhà cung cấp: Nợ TK 331/ Có TK 341 - chi tiết ngắn hạn (TK này ngày trước là 311)
2. Hạch toán lãi vay (cái này thường khi đến kì ngân hàng sẽ tự trích lãi trong tài khoản, hoặc khi mình có tiền sẽ chủ động trả trước để giảm chi phí lãi vay): Nợ TK 635/ Có TK 112.
Chú ý: Khoản tiền vay bạn ko làm trên phần báo Nợ hay báo Có trên phần mềm kế toán.
Tìm 1 phân hệ nào đấy làm để có thể theo dõi chi tiết từng khoản vay của từng ngân hàng. Vì trường hợp vay nhiều ngân hàng ko hạch toán chi tiết sau ko biết số dư vay của từng ngân hàng là bao nhiêu.
Tham khảo: có thể làm trong phân hệ bù trừ công nợ.

dạ em cảm ơn nhiều ạ!