bảng CĐPS của em bị lệch.

[dangtien211963]

Chào các anh chị, hiện em đang làm bảng CĐPS cho quý 2 của cty mà nó bị lệch 1 số tiền là 4.580.000 đ mà em tìm mãi ko ra sai chỗ nào. ai có thể xem giúp em đc không ạ, em xin cảm ơn nhiều
Em mới tạo nick nên chưa post file đính kèm đc ạ, đâyy là link file ạ :
https://app.box.com/s/vqzol6wyjs2qbx2e1aei29talfgeuq3j

 

[Dung1994]

bạn thử kiểm tra theo các bước này xem sao
Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có
Tổng PS Nợ/Có trên CĐPS bằng tổng PS Nợ/Có trên BNL.
Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214, vv…
Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ. Trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421 vv…
Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư.
TK 112 phải khớp với Sổ phụ ngân hàng.
TK 133, 3331 phải khớp với các chỉ tiêu trên tờ khai thuế.
TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Báo cáo NXT kho.
TK142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242.
TK 211, 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao TSCĐ….

 

[dangtien211963]

ôi tìm hoài ko ra

 

[TungNhiYB]

Bạn gửi file nhật ký chung và bảng cân đối phát sinh cuối quý trước lên đây xem sao

 

[Nguyencongthuy]

Tìm kiếm đến bao h ? Ko có NKC là bó tay !
Có nhất thiết phải làm 3 tháng/lần & làm thủ công như này tg đâu để rà soát !

 

[dangtien211963]

dạ cty em chị kế toán chỉ em thế này nên em làm theo ạ.chứ ko có làm sổ NKC
em dò mãi mà ko tìm ra, sếp thì hỏi mà em làm mãi chưa xong :k

 

[dangtien211963]

dạ cuối quý trước em coppy sd cuối kì sang đầu kì này rồi ạ.mai em mới gửi cho anh xem đc. còn NKC thì cty em ko thấy làm, em chỉ làm theo chị kế toán cũ chỉ thôi ạ.

 

[Nguyencongthuy]

dạ cuối quý trước em coppy sd cuối kì sang đầu kì này rồi ạ.mai em mới gửi cho anh xem đc. còn NKC thì cty em ko thấy làm, em chỉ làm theo chị kế toán cũ chỉ thôi ạ.

B có muốn làm theo cách # ko (chuyên nghiệp)?

 

[vudt]

Mình chịu cái bảng cân đối phát sinh này

 

[dangtien211963]

dạ anh chỉ em làm với. bình thường chị kế toán chỉ em làm là khai thuế xong thì làm sổ kế toán chi tiết tiền mặt và tiền gửi NH rồi từ 2 sổ đó hạch toán các tài khoản và làm bảng CĐPS thôi ạ.

 

[Dung1994]

làm vậy sao kiểm tra được

 

[Thai.Nguyen]

Bảng này đã có kết chuyển rồi, bạn phải bỏ kết chuyển ra sau đó trích xuất bảng cân đối lại.

Lưu ý: kỳ trước cũng kết chuyển nhưng chưa hết, nếu làm thì phải làm lại

 

[ngannhat]

theo nguyên tắc bên bạn làm theo PP HT là Nhật ký chung. Nên bắt buộc phải có nhật ký chung thì mới ra các bảng chi tiết của công ty bạn, không có bảng đó rất khó mà làm đó

 

[TungNhiYB]

dạ cuối quý trước em coppy sd cuối kì sang đầu kì này rồi ạ.mai em mới gửi cho anh xem đc.

Bảng cuối kỳ trước đâu bạn?

Tại sao trong sổ kế toán chi tiết, lại gộp chung Thuế GTGT (133,333) cùng với Doanh thu và chi phí thế kia???

01/04/2015

THU TIỀN CTY CP KỸ THUẬT VIỆT HĐ 383

511,333

8,723,000

[TBODY] [/TBODY]

Bạn thử tách riêng hết những khoản thuế này ra xem sao!

 

[dangtien211963]

dạ số dư cuối kì trước em cho lên đầu kì này trong bảng CĐPS í ạ.còn cái bên trên là bà chị kế toán cũ chỉ em như thế, bán hàng thu tiền mặt thì hạch toán 511,3331 như trên. cuối kì KC giữa 133 và 3331 như trong bài em làm ấy ạ.

 

[Nguyencongthuy]

dạ số dư cuối kì trước em cho lên đầu kì này trong bảng CĐPS í ạ.còn cái bên trên là bà chị kế toán cũ chỉ em như thế, bán hàng thu tiền mặt thì hạch toán 511,3331 như trên. cuối kì KC giữa 133 và 3331 như trong bài em làm ấy ạ.

Sau ý kiến mọi ng b sẽ làm ntn ?

 

[dangtien211963]

dạ sau 3 ngày làm lại em cũng dò ra rồi.nhưng đang muốn làm theo cách mới mà mọi người chỉ chứ làm thế này cái gì cũng mất thgian.Thực ra em làm ở gia đình vợ chồng anh chị kế toán làm dịch vụ (chỉ có 3 ng làm,ko phải cty) nhận khoảng 15 cty về làm. tất cả đều thủ công ( từ viết phiếu thu,chi,xuất nhập kho, ..). Vậy nên em cũng xin ý kiến của anh chị để làm việc đc chuyên nghiệp hơn chứ ko phải thủ công thế này.
À anh chị nào cty có phần mềm kế toán tư vấn cho em chút ạ,dùng phần mềm em biết là nhanh nhưng có dễ và chính xác ko ạ, giá cả có cao ko ạ ?

 

[TungNhiYB]

dạ sau 3 ngày làm lại em cũng dò ra rồi.nhưng đang muốn làm theo cách mới mà mọi người chỉ chứ làm thế này cái gì cũng mất thgian.Thực ra em làm ở gia đình vợ chồng anh chị kế toán làm dịch vụ (chỉ có 3 ng làm,ko phải cty) nhận khoảng 15 cty về làm. tất cả đều thủ công ( từ viết phiếu thu,chi,xuất nhập kho, ..). Vậy nên em cũng xin ý kiến của anh chị để làm việc đc chuyên nghiệp hơn chứ ko phải thủ công thế này.
À anh chị nào cty có phần mềm kế toán tư vấn cho em chút ạ,dùng phần mềm em biết là nhanh nhưng có dễ và chính xác ko ạ, giá cả có cao ko ạ ?

Vậy rốt cuộc bạn tìm thấy nó ở đâu? Phần mềm thì thao tác tiện lợi nhưng hạn chế bởi không sử dụng được cùng lúc cho nhiều công ty!

 

[Trương Lan]

công ty mình hơn 100cty làm PM misa thấy dùng cũng được b ạ

 

[Dung1994]

nhận 15 công ty mà viết phiếu thu chi nhập xuất thủ công thì mệt chết