Nhờ mọi người định khoản về nghiệp vụ chuyển tiền NH

[trantruclinh2703]

Khách hàng nợ tiền hàng cty mình là: 3.034.900 đ. Nhưng tháng sau chuyển tiền có 3.023.900đ, tức là thiếu 11.000đ (phí trong). Thể hiện trên sổ phụ số tiền chuyển 3.023.900. Trên chứng từ giao dịch của NH thể hiện KH trả 3.034.900, phí trong 11.000 còn 3.023.900 ghi có TK cty. Em đang phân vân cái phí này nên đưa vào 642 hay 811 vậy mọi người

 

[Naveen Đoàn]

Khách hàng nợ tiền hàng cty mình là: 3.034.900 đ. Nhưng tháng sau chuyển tiền có 3.023.900đ, tức là thiếu 11.000đ (phí trong). Thể hiện trên sổ phụ số tiền chuyển 3.023.900. Trên chứng từ giao dịch của NH thể hiện KH trả 3.034.900, phí trong 11.000 còn 3.023.900 ghi có TK cty. Em đang phân vân cái phí này nên đưa vào 642 hay 811 vậy mọi người

Theo mình thì bạn đưa vào chi phí bán hàng.

 

[Iam.phuc]

Phí ngân hàng 642 hay chi phí bán hàng 641 đều hợp lý hết nha bạn

 

[Khi Mùa Xuân Về]

Công ty mình cung như bạn vậy, 1 lần họ chuyển tiền là bên mình phải chịu phí, mình thường cho vào 642 như chi phí mình chuyển tiền đi. thế nào cũng hợp lý cả

 

[trantruclinh2703]

nhưng mà phải có chứng từ gì đó chứng minh mới được đưa vào 642 chứ ta, nếu không có thì 811 chứ tự nhiên căn cứ vào sổ phụ mà 642 hay 641 mình sợ ko được chấp nhận

 

[Iam.phuc]

nhưng mà phải có chứng từ gì đó chứng minh mới được đưa vào 642 chứ ta, nếu không có thì 811 chứ tự nhiên căn cứ vào sổ phụ mà 642 hay 641 mình sợ ko được chấp nhận

cái này bạn qua cứng nhắc rồi nếu bạn đưa 811 thues càng mừng

 

[phanthihoilinh]

ủa.khách hàng chuyển tiền cho mình thì phí đó KH phải chịu chứ, sao mình chịu. Bình thường nếu mình chuyển tiền trả nhà cung cấp phí đó sẽ được đưa vào 6428

 

[Kin7]

Chi phí chuyển tiền là ng chuyển tiền phải chịu.
Ko có chuyện người nhận tiền phải chịu.

 

[Pé Heo Kuteo]

phí đó phải do cty của khách hàng trả chứ sao cty mình phải chịu phí đó. mình mới ra trg cũng k biết nhiều nhưng mình cứ căn cứ vào sổ phụ của ngân hàng mà làm. nếu trên sổ phụ k ghi rõ là trừ 11.00đ tiền phí thì cứ định khoản

• Nợ 1121: 3.023.900
• Có 131 : 3.023.900

Trên sổ chi tiết KH đó vẫn nợ 11.000đ

vì h mình k có chứng từ để chứng minh mình phải chịu 11.000đ đó, k bạn bảo KH đó Scan lại cho bên bạn UNC

 

[Kin7]

phí đó phải do cty của khách hàng trả chứ sao cty mình phải chịu phí đó. mình mới ra trg cũng k biết nhiều nhưng mình cứ căn cứ vào sổ phụ của ngân hàng mà làm. nếu trên sổ phụ k ghi rõ là trừ 11.00đ tiền phí thì cứ định khoản

• Nợ 1121: 3.023.900
• Có 131 : 3.023.900

Trên sổ chi tiết KH đó vẫn nợ 11.000đ

vì h mình k có chứng từ để chứng minh mình phải chịu 11.000đ đó, k bạn bảo KH đó Scan lại cho bên bạn UNC

Đảm bảo hóa đơn chuyển tiền đã xuất mang tên ng nhận tiền.

 

[phanthihoilinh]

Cư định khoản theo sổ phụ công ty mình thôi, như bạn Pé Heo Kuteo nói đó, KH vẫn còn nợ mh 11.000 yêu cầu KH chuyển cho đủ, nếu rắc rối quá thì bạn ghi cái đó là nộp TM vào NH rồi lấy tiền đó trả lại cho KH yêu cầu KH chuyển cho đúng số tiền theo hóa đơn. chứ công ty mình nhận sao lại chịu cp ngân hàng

 

[Khi Mùa Xuân Về]

phí đó phải do cty của khách hàng trả chứ sao cty mình phải chịu phí đó. mình mới ra trg cũng k biết nhiều nhưng mình cứ căn cứ vào sổ phụ của ngân hàng mà làm. nếu trên sổ phụ k ghi rõ là trừ 11.00đ tiền phí thì cứ định khoản

• Nợ 1121: 3.023.900
• Có 131 : 3.023.900

Trên sổ chi tiết KH đó vẫn nợ 11.000đ

vì h mình k có chứng từ để chứng minh mình phải chịu 11.000đ đó, k bạn bảo KH đó Scan lại cho bên bạn UNC

Mình thì vẫn xác nhận là họ trả đủ, còn lại thì cho vào chi phí ghi là phí ngân hàng. Bên công ty mình có 1 khách hàng chuyên trừ phí sang tk bên mình nên đành vậy.
Sổ phụ viết là người hươgr chịu phí

 

[Pé Heo Kuteo]

Mình thì vẫn xác nhận là họ trả đủ, còn lại thì cho vào chi phí ghi là phí ngân hàng. Bên công ty mình có 1 khách hàng chuyên trừ phí sang tk bên mình nên đành vậy.
Sổ phụ viết là người hươgr chịu phí

híc ý của tớ là nếu sổ phụ của công ty mình k phản ánh về số phí mình phải chịu 11.000đ đó thì mình mới làm như cách của tớ thui bạn ạ.
sổ phụ ngân hàng của công ty mình nó mà trừ 11.000đ nói rõ trừ phí chuyển tiền từ KH này chuyển đến thì mình có căn cứ xác minh để đưa vào tk 642 dễ dàng rồi mà bạn. còn TK 131 thì ghi nhận họ đã trả đủ số tiền cho mình là 3.034.900

 

[Iam.phuc]

Chi phí chuyển tiền là ng chuyển tiền phải chịu.
Ko có chuyện người nhận tiền phải chịu.

Cái này tùy mỗi khách hàng hay nhà cung cấp thỏa thuận nhau nhé, không phải là người nhận luôn chịu phí đâu nha, cái này vẫn được đưa vào 641 or 642 or bạn có thể làm bút toán thu bằng tiền mặt.

 

[Kin7]

Cái này tùy mỗi khách hàng hay nhà cung cấp thỏa thuận nhau nhé, không phải là người nhận luôn chịu phí đâu nha, cái này vẫn được đưa vào 641 or 642 or bạn có thể làm bút toán thu bằng tiền mặt.

Thỏa thuận cái gì?
Thế nào là chi phí?
Ch phí nhận tiền à?

 

[dangvannd]

Khách hàng nợ tiền hàng cty mình là: 3.034.900 đ. Nhưng tháng sau chuyển tiền có 3.023.900đ, tức là thiếu 11.000đ (phí trong). Thể hiện trên sổ phụ số tiền chuyển 3.023.900. Trên chứng từ giao dịch của NH thể hiện KH trả 3.034.900, phí trong 11.000 còn 3.023.900 ghi có TK cty. Em đang phân vân cái phí này nên đưa vào 642 hay 811 vậy mọi người

Thông thường khi chuyển tiền NH sẽ trích nợ phí chuyển tiền vào tk của bên gửi. Hơn nữa bạn nói khách hàng nợ tiền hàng của bên bạn là 3.023.900đ nên bạn hạch toán như sau
N 112 3.023.900
C 131 3.023.900
còn 11.000đ trên sao kê có lẽ là phí dịch vụ bên bạn chuyển trả tiền khách hàng.