Hỏi về làm lại công nợ

[thuongdan]

Anh chị cho em hỏi là: thường khi làm lại sổ sách những năm trước thì kế toán làm thế nào để công nợ đúng, khi mà giả sử có những khoản dưới 20tr vẫn chuyển khoản thì làm sao biết được khoản nào chuyển khoản khoản nào tiền mặt để công nợ khớp ạ.. EM cám ơn ạ

 

[thutran_57]

Mình nghĩ bạn dò sao kê ngân hàng và bảng theo dõi công nợ
hàng tháng của công ty bạn.

 

[thuongdan]

bảng sao kê ngân hàng thì chỉ nói chung chung là chuyển trả chứ không có nói là chuyển trả cho hoá đơn mua vào nào số HĐ mấy

 

[HO Anh Hue]

Anh chị cho em hỏi là: thường khi làm lại sổ sách những năm trước thì kế toán làm thế nào để công nợ đúng, khi mà giả sử có những khoản dưới 20tr vẫn chuyển khoản thì làm sao biết được khoản nào chuyển khoản khoản nào tiền mặt để công nợ khớp ạ.. EM cám ơn ạ

Dưới 20 tr trả tiền mặt hay chuyển khoản đều được. Thương kế toán chi tiết công nợ có theo dõi từng đối tượng: Ngày phát sinh, nội dung PS, số tiền, ngày thanh toán, TK đối ứng ... ngày đối chiếu công nợ ... Từ đó bạn biết từng đối tượng: ngày nào thanh toán, bằng tiền mặt hay ...

 

[thuongdan]

Dưới 20 tr trả tiền mặt hay chuyển khoản đều được. Thương kế toán chi tiết công nợ có theo dõi từng đối tượng: Ngày phát sinh, nội dung PS, số tiền, ngày thanh toán, TK đối ứng ... ngày đối chiếu công nợ ... Từ đó bạn biết từng đối tượng: ngày nào thanh toán, bằng tiền mặt hay ...

cám ơn bạn.. Mà trường hợp sổ sách những năm trước chưa làm chưa có sổ gì cả không có sổ công nợ thì mình dựa vào đâu biết à bạn

 

[Nga Hoàng 22]

cám ơn bạn.. Mà trường hợp sổ sách những năm trước chưa làm chưa có sổ gì cả không có sổ công nợ thì mình dựa vào đâu biết à bạn

Như bên em thì sẽ xin công nợ chi tiết từ các cty KH,NCC mang về so với mình, khớp cái nào, không khớp cái nào ( cái này thì dựa vào sao kê ngân hàng). Có thể nhờ họ cung cấp chứng từ kèm theo luôn, cái nào thuộc về tiền mặt mà chưa có chứng từ nữa thì sẽ nhờ những người liên quan bên mình xác nhận xem có hay không rồi bổ sung cho nó đầy đủ? tạm thời là vậy ạ, rồi xem thừa thiếu chỗ nào tính dần.