Vấn đề về tài khoản công ty sai lệch

[harumi]

Chào các anh chị em trong diễn đàn, mình là kế toán mới nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm mong được mọi ngi giúp đỡ. Công ty mình mới thành lập hồi t11/2015, kinh doanh về lĩnh vực lập trình phần mềm. Lúc đó có khách hàng đặt cọc đơn hàng hơn 600 triệu (hàng hóa ko chịu thuế), nhưng mà cty chưa có tài khoản ngân hàng nên khách hàng chuyển khoản vào tk cá nhân của Giám đốc. Giờ làm mình mới nhớ ra vụ đó. Như thế thì mình nên định khoản hay giải quyết thế nào? Kính mong mọi ngi giúp đỡ.

 

[dungnt889]

Chào các anh chị em trong diễn đàn, mình là kế toán mới nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm mong được mọi ngi giúp đỡ. Công ty mình mới thành lập hồi t11/2015, kinh doanh về lĩnh vực lập trình phần mềm. Lúc đó có khách hàng đặt cọc đơn hàng hơn 600 triệu (hàng hóa ko chịu thuế), nhưng mà cty chưa có tài khoản ngân hàng nên khách hàng chuyển khoản vào tk cá nhân của Giám đốc. Giờ làm mình mới nhớ ra vụ đó. Như thế thì mình nên định khoản hay giải quyết thế nào? Kính mong mọi ngi giúp đỡ.

Theo mình: việc chuyển khoản tiền đặt cọc vào TK cá nhận Giám đốc ảnh hưởng đến bên mua (khi đó họ sẽ không được tính vào chi phí)

Nếu khách hàng không cần chi phí thì thôi, bạn làm phiếu thu ghi nhận khoản này

Ngược lại thì bạn trao đổi trả lại số tiền đó cho họ và họ chuyển khoản lại vào tài khoản công ty. Trường hợp này thì khi nào nhận đươc tiền trong tài khoản thì hạch toán.

 

[harumi]

Theo mình: việc chuyển khoản tiền đặt cọc vào TK cá nhận Giám đốc ảnh hưởng đến bên mua (khi đó họ sẽ không được tính vào chi phí)

Nếu khách hàng không cần chi phí thì thôi, bạn làm phiếu thu ghi nhận khoản này

Ngược lại thì bạn trao đổi trả lại số tiền đó cho họ và họ chuyển khoản lại vào tài khoản công ty. Trường hợp này thì khi nào nhận đươc tiền trong tài khoản thì hạch toán.

Cảm ơn bạn nhiều nhé. Vì thực tế khách hàng chưa thanh toán hết nên chắc mình sẽ ko phản ánh phát sinh này mà bảo họ chuyển thêm đúng bằng số đặt cọc có được ko nhỉ? nhưng như thế thì bên đó lại bị lệch. Hic.

 

[dungnt889]

Cảm ơn bạn nhiều nhé. Vì thực tế khách hàng chưa thanh toán hết nên chắc mình sẽ ko phản ánh phát sinh này mà bảo họ chuyển thêm đúng bằng số đặt cọc có được ko nhỉ? nhưng như thế thì bên đó lại bị lệch. Hic.

Họ chuyển tiền vào tài khoản của sếp bên bạn - tiền giảm
Sếp bạn trả lại số đó cho họ - tiền tăng
Họ chuyển vào tài khoản công ty bạn - tiền giảm
=> có gì lệch đâu bạn (bên mình cũng có 1 trường hợp khách hàng chuyển vào TK của sếp và cũng làm như trên)
Bạn trao đổi với sếp và khách hàng họ đồng ý thì làm ko thì thôi, nó ko ảnh hưởng gì tới bên bạn mà.

 

[harumi]

Cảm ơn bạn nhiều nhé.

 

[harumi]

Bạn ơi nếu trường hợp để nguyên thế thì mình sẽ hoạch toán thế nào? vẫn hoạch toán vào 111, lập phiếu thu tiền từ giám đốc à?

 

[Pé Heo Kuteo]

bạn bảo sếp chuyển lại số tiền đặt cọc đó qua tk cá nhân cho bên họ à nhờ họ viết UNC chuyển vào tk công ty của bạn là xong

 

[harumi]

bạn bảo sếp chuyển lại số tiền đặt cọc đó qua tk cá nhân cho bên họ à nhờ họ viết UNC chuyển vào tk công ty của bạn là xong

Cảm ơn bạn nhiều nhé. .

 

[Pé Heo Kuteo]

Cảm ơn bạn nhiều nhé. .

hihi dạ k có gì ạ