các anh chị giúp em xem Bảng cân đối phát sinh này bị sai chỗ nào ạ

[nguyennguyet87]

Em có check lại hết rùi mà vẫn ko tìm ra lỗi sai. Anh chị soi giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều.

 

[nguyennguyet87]

ai giúp em với ???

 

[touyenbn2008]

Ban xem lai nghiep vụ này nhé: ko cân

31/12/2015	Kết chuyển Chi phí dở dang trong kỳ	632	57,963,272
31/12/2015	Kết chuyển Chi phí dở dang trong kỳ	154		23,263,272

[TBODY] [/TBODY]

 

[nguyennguyet87]

Ban xem lai nghiep vụ này nhé: ko cân

31/12/2015	Kết chuyển Chi phí dở dang trong kỳ	632	57,963,272
31/12/2015	Kết chuyển Chi phí dở dang trong kỳ	154		23,263,272

[TBODY] [/TBODY]

em sửa lại trên bảng cân đối rùi mà vẫn ko cân ạ. ko hiểu em sai chỗ nào nữa (

 

[touyenbn2008]

Sửa xong cai1 bút toán đó thì bạn sửa lại các bút toán khác bị ảnh hưởng, ví dụ kết chuyển 632 /911 rùi 911/421 thì mới cân duoc

 

[nguyennguyet87]

Sửa xong cai1 bút toán đó thì bạn sửa lại các bút toán khác bị ảnh hưởng, ví dụ kết chuyển 632 /911 rùi 911/421 thì mới cân duoc

vâng ạ. e có sửa lại hết rùi nhưng vẫn lệch. Em nghĩ chắc e định khoản sai bút toán nào rùi mà vẫn ko tìm ra ạ

 

[Nguyencongthuy]

vâng ạ. e có sửa lại hết rùi nhưng vẫn lệch. Em nghĩ chắc e định khoản sai bút toán nào rùi mà vẫn ko tìm ra ạ

Thêm lỗi CĐPS thiếu TK 156 : 22210000 đ

 

[nguyennguyet87]

Thêm lỗi CĐPS thiếu TK 156 : 22210000 đ

chuẩn rùi ạ. em cảm ơn bác

 

[hanh buithi]

bạn cũng ko làm nghiệp vụ trich lương phải tra cho các bộ phận ah

 

[touyenbn2008]

Mình ket chuyen va sum lai cân mà:

Tài khoản	Sum of PS Nợ	Sum of PS Có
111	170,857,000	314,057,354
112	221,456,202	203,041,878
131	201,900,050	186,500,050
1331	21,555,481
141	17,900,000	10,000,000
142	23,725,455	6,656,636
154	23,263,272	23,263,272
156	22,210,000
331	43,800,000
3331	3,137,578	24,604,277
3338	1,000,000	1,000,000
334	92,096,351	92,096,351
338		14,000,000
421	32,318,429
511	246,042,773	246,042,773
515	66,152	66,152
632	126,188,637	126,188,637
642	152,238,717	152,238,717
911	278,427,354	278,427,354
(blank)
Grand Total	1,678,183,451	1,678,183,451

[TBODY] [/TBODY]

 

[nguyennguyet87]

bạn cũng ko làm nghiệp vụ trich lương phải tra cho các bộ phận ah

cty bé xíu nên mình đưa luôn vào 642 bạn ah. trích trả lương cho các bộ phận thì có N334/C111 thôi

 

[nguyennguyet87]

Mình ket chuyen va sum lai cân mà:

Tài khoản	Sum of PS Nợ	Sum of PS Có
111	170,857,000	314,057,354
112	221,456,202	203,041,878
131	201,900,050	186,500,050
1331	21,555,481
141	17,900,000	10,000,000
142	23,725,455	6,656,636
154	23,263,272	23,263,272
156	22,210,000
331	43,800,000
3331	3,137,578	24,604,277
3338	1,000,000	1,000,000
334	92,096,351	92,096,351
338		14,000,000
421	32,318,429
511	246,042,773	246,042,773
515	66,152	66,152
632	126,188,637	126,188,637
642	152,238,717	152,238,717
911	278,427,354	278,427,354
(blank)
Grand Total	1,678,183,451	1,678,183,451

[TBODY] [/TBODY]

Em cũng cân rùi ạ, Thanks nhá

 

[bachtrangna]

cty bé xíu nên mình đưa luôn vào 642 bạn ah. trích trả lương cho các bộ phận thì có N334/C111 thôi