hạch toán bù trừ công nợ

[nhỏ khoai lang]

Công ty mình có 1 hóa đơn là 98 triệu nhưng lập ủy nhiêm chi trả hóa đơn đó là 100 triệu, hiện tại cty còn nợ bên bán háng 1 hóa đơn trả bằng tiền mặt là 17 triệu. Vậy mình phải hạch toán điều chỉnh như thế nào? các bạn giúp mình với.cảm ơn mọi người

 

[roya249]

Công ty bạn nợ Công ty B: tổng là 115tr( gồm 1 HĐ 98 tr và 1 HĐ 17 tr) Dư có 331 (Cty B) 115tr

Chuyển trả 100 tr cho Công ty B: Nợ 331 (Cty B)/ Có 112 100tr

Lúc này Dư có 331 (Cty B) còn 15tr

CHỉ thế thôi chứ có liên quan gì đến bù trừ công nợ đâu bạn

 

[nhỏ khoai lang]

ý của mình là trên ủy nhiệm chi ghi là trả theo hóa đơn số a ngày b giá trị 98 triệu nhưng thực tế ủy nhiệm chi trả 100 triệu, vậy 2 triệu còn lại sẽ tự động hiểu là trừ vào 17 triệu kia à bạn,

 

[roya249]

Để đảm bảo, bạn nên liên hệ với kế toán thanh toán hay công nợ bên công ty kia để thông báo và xác nhận khoản tiền bạn đã chuyển và xác nhận số dư công nợ sau khi bạn chuyển tiền nhé

 

[nhỏ khoai lang]

cảm ơn bạn nhé

 

[kenlun]

cái này bạn làm việc với kế toán bên kia mới đúng chứ, đâu có liên quan gì đâu. Nhưng để đảm bảo tính hợp lệ cho Hóa đơn tiền mặt thì bên kia phải trả lại 2tr con ko thì sữa lại cái hóa đơn là TM/CK thì mới dc nha