Tài khoản khấu hao bị lệch trên sổ nhiều hơn trên phần quản lý?

[dbskmy]

mình kiểm tra tài khoản tài sản từ sổ với phần quản lý thì phần khấu hao tài khoản 214 và 2421 bị lệch trên sổ nhiều hơn phần quản lý, mình kiểm tra dư đầu đều khớp mà tài khoản 2422 thì lại khớp hết, chỉ riêng hai tài khoản khấu hao 214 và 2421 là lệch thôi mình không biết sai ở chỗ nào các bạn giúp mình với! Thanks all!

 

[roya249]

Số dư đầu kỳ khớp mà số dư cuối kỳ lệch thì chắc chắn do số phát sinh tăng hay phân bổ không khớp rồi, bạn kiểm tra lại số phân bổ, hoặc phát sinh tăng xem giữa phần mềm và số hạch toán có khớp nhau không.

 

[dbskmy]

phát sinh tăng mình của kiểm tra rồi nó khớp

 

[dbskmy]

mình bị lệch phần khấu hao tài sản bạn ạ, nên cuối kỳ nó mới lệch, mình tìm mãi chả hiểu sao khấu hao nó lại bị lệch nữa, TK 214 thì sổ ít hơn trên phần quản lý, Tk 2421 thì sổ nhiều hơn trên phần quản lý, TK 2422 thì lại khớp hết. Bạn nào giúp mình với

 

[HO Anh Hue]

mình bị lệch phần khấu hao tài sản bạn ạ, nên cuối kỳ nó mới lệch, mình tìm mãi chả hiểu sao khấu hao nó lại bị lệch nữa, TK 214 thì sổ ít hơn trên phần quản lý, Tk 2421 thì sổ nhiều hơn trên phần quản lý, TK 2422 thì lại khớp hết. Bạn nào giúp mình với

Câu hỏi không rõ. Sao bạn lại so sánh TK 214 ( KH ) với TK 242 ( CPTT ) ? Khi trích khấu hao bạn Hạch toán thế nào ?

 

[dbskmy]

không phải mình so sánh thế đâu mà mình kê ra là hai tài khoản này đang bị lệch, TK 214 trên sổ không khớp với 214 trên phần quản lý TS, TK 242 trên sổ không khớp với 242 trên phần quản lý, mình kiểm tra và chạy lại khấu hao rồi nó vẫn thế chả hiểu thế nào

 

[HO Anh Hue]

không phải mình so sánh thế đâu mà mình kê ra là hai tài khoản này đang bị lệch, TK 214 trên sổ không khớp với 214 trên phần quản lý TS, TK 242 trên sổ không khớp với 242 trên phần quản lý, mình kiểm tra và chạy lại khấu hao rồi nó vẫn thế chả hiểu thế nào

Trước hết bạn xem lại GT lệch bao nhiêu tương đương với 1, 2 ... kỳ HT và sai từ BC kỳ nào. Từ đó kiễm tra lại bút toán KH và phân bổ

 

[ghet_that]

Nếu phần mềm kế toán thì cẩn thận đấy, mình đã thấy bảng tính khấu hao thì khớp, nhưng ở 1 số phần mềm thì số liệu tính ra ở các bảng khác nhau

 

[dbskmy]

thế bây giờ mình phải làm thế nào đây?

 

[ghet_that]

Gọi bên cung cấp phần mềm hỗ trợ thôi. Mình thấy nhiều đơn vị dùng phần mềm kế toán toàn đắt tiền cả mà vẫn bị lỗi đấy. Bảng tính khấu hao của phần mềm ra số đúng, các mẫu biểu khác thì lý ra phải sử dụng từ số liệu này mà ko hiểu nó lấy số liệu ở đâu ra lệch toán loạn