xử lý như thế nào khi tài khoản 341( vay vốn) trong báo cáo không khớp với ngân hàng

[hoacomay22]

các bạn cho mình hỏi,năm 2015 mình có vay ngân hàng số tiền là 217.000.000 ( TK341), và khi mình trả ngân hàng thì mình phải trả 218.000.000 trong đó có 217.000. 000 là tiền gốc ( TK341) còn 1000.000 là tiền lãi vay (TK 635). NHưng mình lại không hách toán tách ra 341 và 635 mà mình lại hạch toán tất cả 218 tr đó vào TK 341. Thế là cuối cùng mình tài khoản 341 mình lại bị vênh lên 1000.000 so với ngân hàng. Vậy sang năm 2016 mình có điều chỉnh được không. và nếu điều chỉnh được thì mình phải điều chỉnh thế nào. các bạn trả lời giúp mình với nhé

 

[hoacomay22]

không bạn nào giúp mình với ah

 

[Hien]

các bạn cho mình hỏi,năm 2015 mình có vay ngân hàng số tiền là 217.000.000 ( TK341), và khi mình trả ngân hàng thì mình phải trả 218.000.000 trong đó có 217.000. 000 là tiền gốc ( TK341) còn 1000.000 là tiền lãi vay (TK 635). NHưng mình lại không hách toán tách ra 341 và 635 mà mình lại hạch toán tất cả 218 tr đó vào TK 341. Thế là cuối cùng mình tài khoản 341 mình lại bị vênh lên 1000.000 so với ngân hàng. Vậy sang năm 2016 mình có điều chỉnh được không. và nếu điều chỉnh được thì mình phải điều chỉnh thế nào. các bạn trả lời giúp mình với nhé

Sai sót này không trọng yếu nên bạn hạch toán vào năm 2016 theo phương pháp phi hồi tố.

Bút toán hạch toán:
Nợ TK 635/Có TK 341: 1.000.000

 

[Phạm Hoàng An]

Bạn nếu mấy bút toán bạn đang định khoản thử.