báo cáo tổng hợp phát sinh

[Tuyenzo]

Chào các anh/chị ạ!
em mới chuyển qua làm kế toán cho chi nhánh của công ty,mong mọi người giúp em với ạ!
em làm báo cáo tổng hợp phát sinh mà tồn cuối tổng và chi tiết không đồng nhất.
Dư đầu + ps tăng - ps giảm # tồn cuối (= hàng tồn + các khoản tương đương tiền)
các anh/chị cho e biết em sai ở đâu với ạ!
em cảm ơn ạ!

 

[HO Anh Hue]

Chào các anh/chị ạ!
em mới chuyển qua làm kế toán cho chi nhánh của công ty,mong mọi người giúp em với ạ!
em làm báo cáo tổng hợp phát sinh mà tồn cuối tổng và chi tiết không đồng nhất.
Dư đầu + ps tăng - ps giảm # tồn cuối (= hàng tồn + các khoản tương đương tiền)
các anh/chị cho e biết em sai ở đâu với ạ!
em cảm ơn ạ!

Bạn đang hỏi chênh lêch về lượng hay giá trị ? DN đang áp dụng tồn kho theo PP nào ?

 

[Tuyenzo]

Bạn đang hỏi chênh lêch về lượng hay giá trị ? DN đang áp dụng tồn kho theo PP nào ?

dạ chênh về giá trị ạ,DN e áp dụng pp nhập trc xuất trước ạ.

 

[trungtamketoanhoasen]

Dear Bạn,

Nếu có thể bạn có thể gởi phát sinh và cân đối phát sinh của bạn cho mình xem được hay không.
Bên bạn sử dụng phần mềm kế toán hay dùng excel. Vì phần mềm khi hạch toán sai nó sẽ cảnh báo nhưng excel thì không, và phần mềm nếu không cân thì chỉ có cách gọi bên họ để support .
Về nguyên tắc là đúng như vậy, tuy nhiên từ chi tiết bạn lấy công thức lên tổng hợp là đúng hay sai. Ví dụ như hạch toán bạn hạch toán vô TK 154 nhưng công thức thì bạn lại lấy lên TK 1541 như vậy sẽ mất một số giao dịch.
Bạn xem lại trên chi tiết từng tài khoản không cân, đối chiếu từng phát sinh tài khoản phát sinh nợ có đã bằng với tổng hợp chưa.
Ngoài ra ngày lấy báo cáo của bạn có khớp với chi tiết không, ví dụ đang lập bc từ 1.1.2017 đến 28.02.2017 mà chọn không đúng ngày. Nếu làm bằng excel có thể khi nhập liệu ngày bị sai fortmat excel không lấy số được.
Bạn cứ gởi số liệu mình sẽ check cho nhé: phuochien277@gmail.com

Còn thắc mắc nào bạn liên hệ với Trung Tâm Kế toán Hoa Sen: Hiển- 0915390397- CPA Việt Nam
Chuyên tư vấn và dịch vụ kế toán.