Tư vấn BCTC

  • Thread starter Lửa Băng
  • Ngày gửi
Lửa Băng

Lửa Băng

Sơ cấp
12/4/17
3
0
1
36
Bạn có thể tư vấn giúp mình. Công ty mình vừa lập BCTC 2016, nhưng số dư TK 138 lên đến hơn 4 tỷ ( do kế toán cũ không theo dõi nợ phải thu cuối 2015, qua 2016 ng mua chuyen trả tiền mua hàng, do không có ghi nợ trên TK 131, nên kế toán thuế bên mình đưa vào Tk 138, bây giờ mình lấy BCTC đó gởi cho Ngân hàng để làm hạn mức vay thì BCTC không hợp lý ( do TK 138 dư có lên đến 4 tỷ, không làm hạn mức vay được ), Bên ngân hàng yeu cầu điều chỉnh cho hợp lý, mà mình không biết phải điều chỉnh như thế nào.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Tồ, không xác định thì phải trả khác dư có 338
Nếu là khách hàng thì, cho luôn vào người mua trả tiền trước ( mặc dù nó trả sau mà không biết) dư có 131
____________
Xem lại toàn bộ cá hợp đồng, các nghiệp vụ bán hàng rồi điều chỉnh cho hợp lý. Chứ làm gì có chuyện bán hàng/ cung cấp dịch vụ mà không cần doanh thu/ côn nợ?
 
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
21/10/15
826
315
63
b làm hồ sơ vay vốn ngân hàng nào? mình làm nhiều ngân hàng chỉ yc bc nội bộ và tk thuế GTGT hàng quý là ok. Nếu họ vẫn đòi BC THUẾ thì b rà lại sổ của 2015 đi. điều chỉnh lại cho đúng. Sau quyết toán thuế b để vậy cũng ko đc
 
Lửa Băng

Lửa Băng

Sơ cấp
12/4/17
3
0
1
36
Tồ, không xác định thì phải trả khác dư có 338
Nếu là khách hàng thì, cho luôn vào người mua trả tiền trước ( mặc dù nó trả sau mà không biết) dư có 131
____________
Xem lại toàn bộ cá hợp đồng, các nghiệp vụ bán hàng rồi điều chỉnh cho hợp lý. Chứ làm gì có chuyện bán hàng/ cung cấp dịch vụ mà không cần doanh thu/ côn nợ?
Vì bên minh kế toán thuế riêng, kt thuế chỉ nhận HĐ đầu vào, đầu ra hàng tháng rồi tự làm báo cáo, mà cuối 2015 kế toán cũ cung cấp nợ phải thu cho Kt thuế bị thiếu, nên kt thuế tưởng đã thu TM rồi, tự điều chỉnh cho hợp lý, qua năm 2016 bên kia mới chuyển trả tiền nên khog thê đưa vào 131 được ( nếu đưa vào có 131 thì năm 2017 mình đâu có phù hợp ), là do theo dõi sót 131 nên mới ra như vậy, chứ mình có HĐ đầy đủ hết.
 
Lửa Băng

Lửa Băng

Sơ cấp
12/4/17
3
0
1
36
b làm hồ sơ vay vốn ngân hàng nào? mình làm nhiều ngân hàng chỉ yc bc nội bộ và tk thuế GTGT hàng quý là ok. Nếu họ vẫn đòi BC THUẾ thì b rà lại sổ của 2015 đi. điều chỉnh lại cho đúng. Sau quyết toán thuế b để vậy cũng ko đc
Mình vay BIDV.Nếu vậy thì điều chỉnh BC 2015 luôn hả bạn, tại vì BC2015 mình đã gởi cho họ làm hạn mức 2016 rồi, giờ lấy BC2016 làm tiếp cho 2017, nếu chỉnh như vậy mình sợ họ không đồng ý, họ yêu cầu mình điều chỉnh sao cho hợp lý được rồi, không cần cung cấp số phát sinh cũng được, mà mình bó tay, không biết lấy TK đối ứng nào cho phù hợp. Quyết toán thuế thì giờ đâu có thay đổi được nữa, đã báo cáo xong hết rồi, với lại thuế 2015 họ đã ktra rồi, giờ giải thích con số đó ở đâu ra. Mà như vậy họ có phạt không bạn?
 
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
21/10/15
826
315
63
Về phương diện thuế: bạn nên điều chỉnh lại sổ sách hoặc làm lại BCTC
Về ngân hàng: mình chưa thấy ngân hàng nào phạt doanh nghiệp về hồ sơ cả, họ có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng làm đúng- đủ hồ sơ theo biểu mẫu họ yêu cầu.
Để rõ hơn, bạn liên lạc với người quản lý tài khoản công ty bạn ở ngân hàng, nêu rõ vấn đề, người ta sẽ hỗ trợ bạn
 
Lửa Băng

Lửa Băng

Sơ cấp
12/4/17
3
0
1
36
Về phương diện thuế: bạn nên điều chỉnh lại sổ sách hoặc làm lại BCTC
Về ngân hàng: mình chưa thấy ngân hàng nào phạt doanh nghiệp về hồ sơ cả, họ có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng làm đúng- đủ hồ sơ theo biểu mẫu họ yêu cầu.
Mình đã liên hệ bên NH, ngta yeu cầu cung cấp BCTC nội bộ nhưng chỉ lấy số cuối kỳ ( vì số đầu kỳ lúc trước theo BC của thuế rồi ), còn về bên thuế thì BCTC hết han rồi chak không làm lại được.
Thanks ban rat nhieu
 
Lửa Băng

Lửa Băng

Sơ cấp
12/4/17
3
0
1
36
Về phương diện thuế: bạn nên điều chỉnh lại sổ sách hoặc làm lại BCTC
Về ngân hàng: mình chưa thấy ngân hàng nào phạt doanh nghiệp về hồ sơ cả, họ có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng làm đúng- đủ hồ sơ theo biểu mẫu họ yêu cầu.
Để rõ hơn, bạn liên lạc với người quản lý tài khoản công ty bạn ở ngân hàng, nêu rõ vấn đề, người ta sẽ hỗ trợ bạn
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA