Hỏi về cách làm lại sổ sách đã bị sai từ năm cũ

[nemchua123]

Em là mem mới. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị có kinh nghiệm. Em mới nhận việc. Công ty đã có báo cáo tài chính 2016, năm 2017 chỉ thuê công ty dịch vụ làm tờ khai để nộp. Hiện tại chỉ theo dõi 111 112 131 331 và các khoản trích theo lương trên phần mềm misa. Em đã so số dư đầu kỳ của báo cáo 2016 với các tài khoản hiện có thì lệch lung tung cả. Ví dụ tiền mặt trên sổ là 32 tr trong khi báo cáo tài chính đến hơn 1 tỷ. Hiện tại giám đốc đang muốn em làm báo cáo mà em chưa biết nên bắt đầu như nào khi cái gì cũng lệch lung tung ạ. Cần lắm ai giúp đỡ em.

 

[Hien]

Em là mem mới. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị có kinh nghiệm. Em mới nhận việc. Công ty đã có báo cáo tài chính 2016, năm 2017 chỉ thuê công ty dịch vụ làm tờ khai để nộp. Hiện tại chỉ theo dõi 111 112 131 331 và các khoản trích theo lương trên phần mềm misa. Em đã so số dư đầu kỳ của báo cáo 2016 với các tài khoản hiện có thì lệch lung tung cả. Ví dụ tiền mặt trên sổ là 32 tr trong khi báo cáo tài chính đến hơn 1 tỷ. Hiện tại giám đốc đang muốn em làm báo cáo mà em chưa biết nên bắt đầu như nào khi cái gì cũng lệch lung tung ạ. Cần lắm ai giúp đỡ em.

Mình nói thật bạn đừng tự ái nhé: Nếu bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm dọn rác như kiểu này thì tốt nhất nên đi thuê.

 

[nemchua123]

Mình nói thật bạn đừng tự ái nhé: Nếu bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm dọn rác như kiểu này thì tốt nhất nên đi thuê.

huhu, mình đi làm lâu rồi nhưng chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ dọn rác như này, cần lắm ai bày cho đường đi nước bước để tiếp tục, chứ vừa nhìn thấy khó khăn đã nản thì chắc mình ko nghỉ việc để xin vào đây

 

[Nguyencongthuy]

huhu, mình đi làm lâu rồi nhưng chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ dọn rác như này, cần lắm ai bày cho đường đi nước bước để tiếp tục, chứ vừa nhìn thấy khó khăn đã nản thì chắc mình ko nghỉ việc để xin vào đây

Chủ đông làm lại thấy vướng chỗ nào hỏi tiếp !

 

[nemchua123]

Chủ đông làm lại thấy vướng chỗ nào hỏi tiếp !

um hiện giờ mình vừa liên lạc bên công ty làm dịch vụ kế toán, muốn xem gốc tích ra sao lại có nghiệp vụ như vậy. mà họ cũng không có sổ để ra vì họ bảo bên công ty mình chỉ chuyển cho họ để làm báo cáo tạm thời. Mình đang muốn tìm lại để điều chỉnh nghiệp vụ. Nhưng như này chắc không điều chỉnh được rồi.

 

[Nguyencongthuy]

um hiện giờ mình vừa liên lạc bên công ty làm dịch vụ kế toán, muốn xem gốc tích ra sao lại có nghiệp vụ như vậy. mà họ cũng không có sổ để ra vì họ bảo bên công ty mình chỉ chuyển cho họ để làm báo cáo tạm thời. Mình đang muốn tìm lại để điều chỉnh nghiệp vụ. Nhưng như này chắc không điều chỉnh được rồi.

- Hỏi ông /Bà GĐ & DV kt vậy cơ quan thuế có coi báo cáo qua mạng cho đến bây giờ là tạm thời (& sổ sách) k?; Tiền trả cho dv có là tạm thời k?
- Nhận bàn giao công việc phải đủ tài liệu, sổ sách...
-...

 

[zungcoca]

- Hỏi ông /Bà GĐ & DV kt vậy cơ quan thuế có coi báo cáo qua mạng cho đến bây giờ là tạm thời (& sổ sách) k?; Tiền trả cho dv có là tạm thời k?
- Nhận bàn giao công việc phải đủ tài liệu, sổ sách...
-...

Nói chuẩn nè ... ai ăn ốc sao bắt bạn đi bỏ vỏ...

 

[nemchua123]

- Hỏi ông /Bà GĐ & DV kt vậy cơ quan thuế có coi báo cáo qua mạng cho đến bây giờ là tạm thời (& sổ sách) k?; Tiền trả cho dv có là tạm thời k?
- Nhận bàn giao công việc phải đủ tài liệu, sổ sách...
-...

Nó bảo mình hỏi lại sếp. H mình đang làm cái tổng hợp, lỗi như này là trầm trọng rồi. Kế toán cũ nghỉ lâu lắm rồi, còn công ty dịch vụ thì lên sổ theo kiểu cộng tay lên số liệu, hiện tại cả báo cáo thuế thì phải có đến 3 hệ thống sổ sách. Cảm thấy nó là ổ rác ấy bạn.

 

[zungcoca]

Theo mình, bạn nên làm các bước sau:
1. Thông báo tình hình sổ sách, báo cáo kế toán với lãnh đạo cty (cụ thể là GĐ)
2. Rà soát lại toàn bộ hồ sơ kế toán (số sách, chứng từ...) để hệ thống hóa lại theo trình tự thời gian (tháng, quý, năm..). Ghi chép lại các lỗi sai theo trình tự nghiệp vụ phát sinh.
3. Tiếp tục liên lạc với Đơn vị dich vụ thuế & kế toán để cùng nhau fix lổi (dọn rác thì đúng hơn).
4. Làm lại báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT & Thu nhap DN) cho chuẩn lại. CHấp nhận nộp phạt trễ hạn báo cáo...

 

[nemchua123]

Theo mình, bạn nên làm các bước sau:
1. Thông báo tình hình sổ sách, báo cáo kế toán với lãnh đạo cty (cụ thể là GĐ)
2. Rà soát lại toàn bộ hồ sơ kế toán (số sách, chứng từ...) để hệ thống hóa lại theo trình tự thời gian (tháng, quý, năm..). Ghi chép lại các lỗi sai theo trình tự nghiệp vụ phát sinh.
3. Tiếp tục liên lạc với Đơn vị dich vụ thuế & kế toán để cùng nhau fix lổi (dọn rác thì đúng hơn).
4. Làm lại báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT & Thu nhap DN) cho chuẩn lại. CHấp nhận nộp phạt trễ hạn báo cáo...

uh mình đang làm tổng hợp lỗi, nhưng sổ sách ở đây lung tung quá, phần mềm theo dõi riêng, kế toán cũ lại có một bản excel không ăn nhập gì với phần mềm, báo cáo thuế năm cũ thì không có sổ,h mình cứ đưa ra ý kiến xem ban lãnh đạo ý kiến như nào đã.

 

[Ho Anh Hue10 10]

huhu, mình đi làm lâu rồi nhưng chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ dọn rác như này, cần lắm ai bày cho đường đi nước bước để tiếp tục, chứ vừa nhìn thấy khó khăn đã nản thì chắc mình ko nghỉ việc để xin vào đây

Đây là hậu quả thuê KT dịch vụ mình từng gặp. Bạn chỉ cần quan tâm số liệu B/C tài chính, sổ sách KT gần nhất với số liệu bàn giao kế toán thôi. Trước khi nhận làm Kế toán bạn tổ chức bàn giao thế nào ? Nếu có chênh lêch thì bạn lập thêm BB điều chỉnh số dư Đầu kỳ KT mà bạn làm. Chú ý xem lại hướng dẫn: S/C sai sót kế toán để làm cho đúng.

 

[nemchua123]

Đây là hậu quả thuê KT dịch vụ mình từng gặp. Bạn chỉ cần quan tâm số liệu B/C tài chính, sổ sách KT gần nhất với số liệu bàn giao kế toán thôi. Trước khi nhận làm Kế toán bạn tổ chức bàn giao thế nào ? Nếu có chênh lêch thì bạn lập thêm BB điều chỉnh số dư Đầu kỳ KT mà bạn làm. Chú ý xem lại hướng dẫn: S/C sai sót kế toán để làm cho đúng.

Bạn kế toán cũ đã nghỉ việc từ lâu lắm, hiện tại ko có ai bàn giao cả, sổ sách 2016 thuê dịch vụ nhưng họ lên bc tạm thời cho nên h cũng chẳng có sổ sách, h mình xem đc dữ liệu nội bộ để lại của năm 2016. Mình đang tính điều chỉnh 2017 để số dư đầu kỳ khớp số liệu nội bộ rồi sẽ chỉnh sửa các cái tiếp theo.