sua so du dau ky cac nam truoc

[bongzoohoantham]

moi nguoi cho e hoi, muon sua lai so du dau ky cua nam truoc thi lam nhu the nao ạ

Mod dịch: Mọi người cho em hỏi, muốn sửa lại số dư đầu kỳ của năm trước thì làm như thế nào ạ?

 

[bongzoohoantham]

mong moi nguoi chi giao giup e voi a

 

[Viet Huong]

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn Webketoan, bạn nhé.

 

[bongzoohoantham]

vâng chị! chị @bichvan.tax06 ơi giúp em trả lời câu hỏi đó với ạ

 

[bongzoohoantham]

em muốn hỏi là năm 2011 đến 2016 số dư trên tk 311 bị lêch so với thực tế, tiền vay thực tế lớn hơn BCTC ạ vì e mới vào làm năm 2017 này ạ và bây h e muốn sửa lại số dư đầu kỳ các năm trước nhưng e chưa có thời gian sửa năm 2015 trở về trước được nên e sửa số dư đầu kỳ của 2016 thôi rồi sau có thời gian sửa tiếp được không ạ. e sửa như thế này được không ạ
sửa số dư đầu kỳ Nợ tk 3388: có tk 311 số tiền chêch lêch giữa thực tế và sổ kế toán

 

[bongzoohoantham]

XIN MỌI NGƯỜI HƯỚNG DẪN GIÚP E VỚI GẦN HẾT NĂM RỒI MÀ E CHƯA SỬA ĐƯỢC CÁC BCTC NĂM TRƯỚC, E RỐI QUÁ

 

[thường duy]

Không biết nguồn vay này của bạn là từ đâu, vay cá nhân hay vay ngân hàng, tổ chức. nếu trước đó không phản ánh khoản vay đó nên dẫn tới chênh lệch thực tế và sổ sách thì không chỉ TK 311 lệch mà tk đối ứng như 111 hay 112... cũng bị lệch theo. Bạn không nên sữa chữa năm 2016 mà phải bắt nguồn từ năm 2011 để từ đó lấy số dư đầu kỳ, cuối kỳ cho đúng rồi nộp lại BCTC, làm lại phần sổ liên quan tới TK biij lệch là được

 

[bongzoohoantham]

vâng. em cảm ơn a!

 

[bongzoohoantham]

dạ vì chứng từ gốc lưu không đầy đủ nên em mà sữa thì không biết bắt đầu từ đâu ạ. năm 2011 đến cuối 2013 bị sai nên kéo theo số dư đầu kỳ bị sai theo đầu kỳ sai 2014 đến 2016 còn phát sinh thì đúng ạ

 

[thường duy]

dạ vì chứng từ gốc lưu không đầy đủ nên em mà sữa thì không biết bắt đầu từ đâu ạ. năm 2011 đến cuối 2013 bị sai nên kéo theo số dư đầu kỳ bị sai theo đầu kỳ sai 2014 đến 2016 còn phát sinh thì đúng ạ

Thường vay = tiền mặt hoặc qua tk 112, bạn xem TK 112 này có lệch với sao kê không. Còn không nữa thì xem 311 thực tế cao hơn hay thấp hơn, nếu thấp hơn sổ bạn cứ hạch toán trả vay = tiền mặt đi để xử lý khoản vay,

 

[bongzoohoantham]

nguồn vay là ngân hàng chị ạ

 

[thường duy]

vay ngân hàng thường trả cũng sẽ chuyển bằng ngân hàng, bạn lấy sao kê 2 năm bị lệch tìm ngày vay và ngày trả xem trước đây hạch toán thế nào để tìm chỗ sai và chỗ thiếu, thừa

 

[bongzoohoantham]

chênh lệch thực tế ở ngân hàng cao hơn so với BCTC đã nộp là 137.178.581 đ chị ạ( từ 2014 đến 2016 lệch số dư đầu kỳ là vậy còn phát sinh thì đúng) h sửa lại thì e không có fom sổ sách chị ạ. nếu em xử lý trả vay bằng tiền mặt thì e phải làm từ năm nào ạ mà trả tiền như vậy phải có chứng từ của ngân hàng không có thì sao được ạ

 

[thường duy]

chênh lệch thực tế ở ngân hàng cao hơn so với BCTC đã nộp là 137.178.581 đ chị ạ( từ 2014 đến 2016 lệch số dư đầu kỳ là vậy còn phát sinh thì đúng) h sửa lại thì e không có fom sổ sách chị ạ. nếu em xử lý trả vay bằng tiền mặt thì e phải làm từ năm nào ạ mà trả tiền như vậy phải có chứng từ của ngân hàng không có thì sao được ạ[/QUOT
Do không biết tình hình các tài khoản của bạn thế nào nên mình chỉ đưa ra giả thuyết vậy để bạn tham khảo thôi.
dư nợ tk 112 thực tế cao hơn sổ 137.178...đ, vậy dư có 311 thì bao nhiêu, chênh lệch này là cao hơn hay thấp hơn...