ĐK NGHIỆP VỤ NH HOÀN TRẢ LẠI TIỀN

[cachupi]

các bạn có cao kiến nào hay hơn không.
Em muốn hỏi bên ngân hàng trả lại tiền do ghi sai số TK và cũng đã có giấy báo hết.
Em chuyển tiền cho ncc nhưng ko may bị sai TK NH hoàn trả lại. Nếu em điều chỉnh bút toán ngược lại thì không saI nhưng tk 331 nó tăng lên. Vậy em muốn hỏi có cách nào hay hơn không ạ

 

[tieuthu_007]

Sao lại tăng? Lúc chuyển bạn đk N331/C112. nếu tiền không đi được nó hoàn trả về TK thì đk N112/C331. Như vậy coi như mình chưa trả ngta thôi

 

[Kin7]

Bạn nói rõ xem nó xảy ra trong 2 kỳ hay 1 kỳ?
Nếu trong 1 kỳ thì xóa bút toán trc đi (hạch toán âm là xử lý đc vấn đề của bạn) .
Còn 2 kỳ thì bắt buộc phải hạch toán như bạn.

 

[cachupi]

Bạn nói rõ xem nó xảy ra trong 2 kỳ hay 1 kỳ?
Nếu trong 1 kỳ thì xóa bút toán trc đi (hạch toán âm là xử lý đc vấn đề của bạn) .
Còn 2 kỳ thì bắt buộc phải hạch toán như bạn.

trong 2 ngày của tháng đó thôi bạn. Sao lại điều chỉnh âm nhỉ. Tiền ngân hàng sao âm được bạn

 

[simple]

Sao lại tăng? Lúc chuyển bạn đk N331/C112. nếu tiền không đi được nó hoàn trả về TK thì đk N112/C331. Như vậy coi như mình chưa trả ngta thôi

Mình đồng ý với ý kiến bạn @tieuthu_007

 

[cachupi]

Ak do mình nói thiếu ý như thế này Mình vd: mình ứng trc họ 100tr
N331/C112: 100TR
Ngày sau phát hiện sại NH trả về:
n112/c331: 100tr
làm UNC chuyển đi
n331/c112/100tr thì lúc này 331 lên tới 200tr dù rằng nghiệp vụ thì đúng nhưng nhìn vào 331 nó tăng lên. Nên mình nghỉ có cách nào điều chỉnh hay hơn không, còn không thì phải chiu như trên, hihi

 

[tieuthu_007]

Ak do mình nói thiếu ý như thế này Mình vd: mình ứng trc họ 100tr
N331/C112: 100TR
Ngày sau phát hiện sại NH trả về:
n112/c331: 100tr
làm UNC chuyển đi
n331/c112/100tr thì lúc này 331 lên tới 200tr dù rằng nghiệp vụ thì đúng nhưng nhìn vào 331 nó tăng lên. Nên mình nghỉ có cách nào điều chỉnh hay hơn không, còn không thì phải chiu như trên, hihi

Trời ạ. Bạn nhìn cả Nợ và Có chứ ai biểu nhìn mỗi Có. Nếu bạn muốn ghi nhận đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo sổ phụ thì phải như vậy. Còn nếu nghiệp vụ đó trong kì thì bạn làm như bạn Kin nói.

 

[nguyenngannd93]

Ak do mình nói thiếu ý như thế này Mình vd: mình ứng trc họ 100tr
N331/C112: 100TR
Ngày sau phát hiện sại NH trả về:
n112/c331: 100tr
làm UNC chuyển đi
n331/c112/100tr thì lúc này 331 lên tới 200tr dù rằng nghiệp vụ thì đúng nhưng nhìn vào 331 nó tăng lên. Nên mình nghỉ có cách nào điều chỉnh hay hơn không, còn không thì phải chiu như trên, hihi

Sao lại là 200 triệu được bạn. Hai bút toán đầu bù trừ cho nhau = 0 rồi Khi làm UNC đi số tiền 100 tr

 

[Kin7]

trong 2 ngày của tháng đó thôi bạn. Sao lại điều chỉnh âm nhỉ. Tiền ngân hàng sao âm được bạn

Thế thì 1 là xóa nghiệp vụ sai đi.
2 là hạch toán âm. Đừng có nói ko hiểu hạch toán âm nhé. Học kế toán ko biết phương pháp sửa sai à? Hả.

 

[Kin7]

Sao lại là 200 triệu được bạn. Hai bút toán đầu bù trừ cho nhau = 0 rồi Khi làm UNC đi số tiền 100 tr

Ko hiểu thì chú ý lắng nghe.
Chỉ thớt nói đến thế rồi ko hiểu.
Vẽ sơ đồ chữ T ra xem có hiểu ko.

 

[Kin7]

Trời ạ. Bạn nhìn cả Nợ và Có chứ ai biểu nhìn mỗi Có. Nếu bạn muốn ghi nhận đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo sổ phụ thì phải như vậy. Còn nếu nghiệp vụ đó trong kì thì bạn làm như bạn Kin nói.

Ý chủ thớt là nhìn sổ tổng hợp nó thành sai.
Làm BB đối chiếu công nợ nó sai.

 

[Ho Anh Hue10 10]

Ý chủ thớt là nhìn sổ tổng hợp nó thành sai.
Làm BB đối chiếu công nợ nó sai.

Không sai đâu bạn. tieuthu_007 nói đúng . Tiền chuyển đi sai đã trả lại tiền về lại TK coi như chưa chuyển để chuyển lại cho đúng. Như bạn làm cũng là 1 cách : (.. 1 là xóa nghiệp vụ sai đi. hay .. 2 là hạch toán âm..)

 

[Kin7]

Không sai đâu bạn. tieuthu_007 nói đúng . Tiền chuyển đi sai đã trả lại tiền về lại TK coi như chưa chuyển để chuyển lại cho đúng. Như bạn làm cũng là 1 cách : (.. 1 là xóa nghiệp vụ sai đi. hay .. 2 là hạch toán âm..)

Như vậy thì sổ quỹ của KT sẽ sai so với sổ Ngân hàng.