Định khoản nhầm đối tượng.

[samsammi]

Cả nhà cho mình hỏi. công ty mình nhận tiền BHXH trả qua ngân hàng. Nhưng định khoản nhầm đối tượng nhận.
VD. Mình ghi nhận báo có là. N112 / C3388 = 500k mã đối tượng là NV001
Nhưng thực tế chi tiền là N3388/C111 500k mã đối tượng NV 002
Vì thế trên BCĐ PS vẫn hiện cả 2 bên số dư nợ và có là 500k
Bút toán ghi nhận năm 2016, giờ mình phải sửa ở năm 2017 như thế nào để hết dư trên TK 3388 ạ. Xin cảm ơn.

 

[Phượng Vũ_hp]

Bạn làm bút toán điều chỉnh N3338 (NV001)/ C3338 (NV002)

 

[Nam 47]

Tk 3383 chứ nhỉ

 

[samsammi]

Bạn làm bút toán điều chỉnh N3338 (NV001)/ C3338 (NV002)

Thanks bạn. Nhưng cho mình hỏi xíu. vì mình dùng phần mềm , nên khi định khoản Nợ /có chỉ cho chọn 1 đối tượng. Làm thế nào nó cũng ra phát sinh như nhau.

 

[Phượng Vũ_hp]

Tk 3383 chứ nhỉ

a Đúng rồi, mình ghi nhầm. Cảm ơn b

 

[Phượng Vũ_hp]

Thanks bạn. Nhưng cho mình hỏi xíu. vì mình dùng phần mềm , nên khi định khoản Nợ /có chỉ cho chọn 1 đối tượng. Làm thế nào nó cũng ra phát sinh như nhau.

Mình cũng k rõ b ạ vì mình k làm trên phần mêm, b thử hỏi kỹ thuật phần mềm bên b sử dụng