Lên Bảng LCTT TT

[cobonmua]

bên mình là cty sản xuất bán hàng
ng mua chuyển khoản vào TK CTY ( chưa giao hàng chưa xuất hóa đơn) N1121 ,C131: 70tr
bên mua k làm nữa nên bên cty chuyển khoản trả lại cùng 1 ng (TK CTY luôn ) N131,C1121: 70tr
nhung khi mình lên bảng LCTT TT thì nó k đúng (tiền và tương đương tiền cuối năm =cuối kỳ 1111+ cuối ky 1121 là đúng nhưng jo dư só tièn bằng đúng số tiền mình đa chuyển khoản 70tr.
Mọi ng giúp e với làm sao để lên Bảng LCTT cho đúng

 

[The Hoang]

Chào bạn,
bạn đang sử dụng phần mềm hay làm báo cáo trên excel thì bạn chỉnh lại công thức. Có thể do công thức thiết lập không tổng quát nên bị thiếu trường hợp trả lại tiền cho khách hàng như thế .
Good luck

 

[cobonmua]

Chào bạn,
mình làm báo cáo trên excel theo qđ 48 cho nên khi lên LCTT TT mà mình tự lọc trên nhật ký chung trong kỳ để đưa vào nhưng cái khoảng mình trả lại e k bit bỏ vào chỉ tiêu bao nhiêu trên bảng LCTT TT . mong bạn chỉ giáo giúp mình

 

[Spentec paint]

mình nghĩ, lúc bạn nhận tiền thì khoản đó cho vào mục I.6- DT thu khác từ HDKD
khi họ ko mua, bạn trả lại thì đưa vào mục I.7 - chi Khác từ HDKD,
như vậy sẽ ko lệch đâu cả