Khách hàng cá nhân chuyển nhầm tiền vào tài khoản công ty

[Xanh san]

Cho em hỏi trường hợp này xử lý như thế nào ạ :
Có một khách hàng cá nhân chuyển tiền nhầm 27tr vào tài khoản cty em .
Giờ em phải xử lý như thế nào ạ.
Anh ấy ra ngân hàng nộp trực tiếp tiền mặt vào tk cty em ạ (
Giờ em UNC lại số tiền vào tk cá nhân của anh ý đc k ạ.
Em cảm ơn cả nhà !!!

 

[hong hanh le]

Được, Kèm theo nói anh ấy làm công văn xin hoàn tiền, lý do ghi: nộp tiền nhầm cho mình (cách này đối với số tiền không lớn, tạm chữa cháy).

Cách 2: Bạn xuất hóa đơn cho người đó, xuất khách lẻ (ghi rõ tên anh ấy), nếu anh ấy không lấy hóa đơn thì kẹp lại cuốn, giải trình khách k lấy hóa đơn là ok.

 

[Xanh san]

Vâng ạ .
E bảo a ý làm cv xin hoàn tiền . Rồi em ra ngân hàng làm UNC chuyển tiền lại số tài khoản của anh ý phải không ạ, ngoài ra em có cần làm giấy tờ gì để sau này thuế họ có hỏi thì mình còn giải trình không ạ.
Ah em có thể viết phiếu chi trả anh ý bằng tiền mặt được không a , còn tiền trong tk ngân hàng em viết sec rút ra.
Cách 2 thì sếp e không muốn xuất hóa đơn , a kia cũng không muốn mất 10% tiền thuế ạ (

 

[hong hanh le]

Tốt nhất chuyển khoản lại bạn. Xem như cả hai không liên quan, anh kia nhầm mà thôi.
Chứng từ kẹp là công văn xin hoàn tiền, vậy đủ rồi.
Thuế ktra có hỏi cũng nói vậy, không giải thích nhiều mắc công lộn xộn.
Vậy nhé bạn.

 

[Xanh san]

Dạ , em cảm ơn chị nhé

 

[Xanh san]

Ah chị ơi, trong phần nội dung của UNC chi trả tiền cho a ý em nên ghi nội dung như thế nào ạ .

 

[Xanh san]

e hạch toán là
nợ 112 có 3388 , và nợ 3388 có 112 đứng không ạ

 

[hong hanh le]

Okay bạn.

 

[comeflywithme15]

Theo mình nghĩ bạn có thể hoạch toán là
nợ 112 có 3388
nợ 3388
có 112

 

[Thanh Nam]

Email qua nói rõ lý do. Miễn sao xác định rõ là trả lại đúng số tài khoản đã chuyển là xong. Mình nghĩ đâu cần công văn phức tạp quá.

 

[Xanh san]

Vì sau này qt thuế có hỏi thì mình còn giải trình ý ạ.

 

[hong hanh le]

Ghi là hoàn trả tiền chuyển nhầm.

 

[Xanh san]

Em cảm ơn ạ