CHUYỂN DƯ TIỀN CHO NHÀ CUNG CẤP

[thùy giang 18]

Cty e có thuê văn phòng, mỗi tháng họ sẽ gửi bảng đề nghị thanh toán để e chuyển tiền trước rồi họ mới đưa cho cty hóa đơn sau. ví dụ tháng 12 tiền thuê vp của bên e là: 11.440.000 nhưng trong bảng đề nghị thanh toán số tiền là: 11.660.000 nên bên e chuyển dư 220k. E gọi hỏi nhà cung cấp thì họ bảo tháng sau sẽ trừ lại cho bên e, nhưng vấn đề là họ tự giảm 220k xuống luôn nên giờ e k pt phải hạch toán sao để số tiền trong ngân hàng trên phần mềm và trên sao kê khớp với nhau hết ạ( tức là số tiền tháng 1 là: 11.980.000, thì họ tự giảm xuống trong hóa đơn là : 11.760.000,), e hạch toán rồi mà vẫn cứ bị chênh lệch 220k. Mong mọi người giúp đỡ cho ạ

 

[bingo83]

vụ này cung khó đấy

 

[Luti Phạm]

Bạn cứ hạch toán theo số tiền thực chuyển và trên HĐ, ví dụ
-N331/C112: 11.980.000
-N642/C331: 11.760.000
Như vậy bên N331 sẽ dôi ra 220k, coi như là mình trả trước cho người bán thôi. Tháng sau bạn liên hệ với bên đó xuất thêm 220k trên HĐ so với tiền thực trả tháng đó để hạch toán vào cho cân TK 331, hoặc bạn thông báo trước cho người ta rồi trừ 220k tiền chuyển khoản so với số tiền trên HĐ, vì xuất HĐ không đúng với số tiền đã gửi trong công nợ là bên đó đã sai rồi.

 

[thùy giang 18]

Thì mình hạch toán theo thực tế nên dư ra 220k, nhưng bên họ k chịu xuất thêm 220k cho mình, còn tiền thì họ đã cấn trừ cho mình trong hóa đơn: 11.760.000 rồi nên giờ mình mới k pt làm sao để số tiền trên sao kê ngân hàng và trên phần mềm khớp với nhau hết.

 

[Luti Phạm]

Cấn trừ thì phải cấn trừ số tiền thực trả chứ cấn trừ vào HĐ như thế mình không biết nó sẽ cân kiểu gì. Vấn đề ở đây là bạn phải làm việc với bên đó thôi. Còn không thì bạn có thể làm cái phiếu thu tiền mặt 220k, ghi là thu tiền mặt chuyển dư HĐ, ok?

 

[thùy giang 18]

uk, thank bạn nhiều nhé