chi trả tiền KH do hủy HĐ

[tynonguyen2007]

Năm 2006,cty mình có ký hợp đồng thi công với cty A, sau khi ký cty A chuyển vào TK của cty mình 30%giá trị hợp đồng như HDđã ký,nhưng sau đó có những thay đổi ngoài ý muốn, hai bên ký biên bản hủy hợp đồng,vấn đề là sếp đi rút tiền NHàng và trả lại cho cty A nhung kô báo lại cho kế toán,em mới vào làm năm 2007,thấy sổ sách 2006 kô ghi nghiệp vụ ,Rút TGNH nhập QTM và Chi TM trả lại cho khách hàng,vậy bây giờ em phải hạch toán ntn cho hợp lý a???

 

[ngoctrang80]

Trong năm 2006 phải có nghiệp vụ Rút TGNH nhập QTM rồi chứ bạn? nếu không có thì sao cân được với sổ phụ của Ngân hàng?

Đầu tháng 1/07 bạn ghi 1 PC là chi trả lại tiền tạm ứng cho khách hàng do hủy HĐ ngày........

 

[nguyenminhduc]

Biết nhận lỗi cũng là ngoan
Ngày xưa chưa ghi sổ/ phản ảnh thì bây giờ thực hiện chứ có gì đâu
Đừng lo quá kẻo bị stress mất
Thân ái

 

[tho moc]

đúng, chưa ghi thì giờ ghi. Ghi rõ là P/a nghiệp vụ ghi thiếu năm 2006 vào cho nó chắc.
:dzo:

 

[phunglam]

Có lẽ lúc đó có phản ảnh rút tiền nhưng không biết là rút để làm gì do đó chắc nhập quỹ TM, bây giờ thì làm động tác chi ra bằng TM thôi vì thực tế xếp rút tiền cũng để trả tiền chứ có phải CK đâu mà bạn lo. Chỉ khác là không đúng thực tế thời gian TT cho khách hàng. Bạn phải ghi kỹ kẻo sau này nhầm lẫn khi đối chiếu công nợ vì bên Cty họ thì xóa nợ cuối năm còn mình thì dư nợ cuối năm. Bạn phải nhắc khéo xếp kẽo mắc công sau này có gì mình phải giải trình với Thuế, họ biết ngay mình là Kế toán vẽ đó.