cách kết chuyển chi phí

[winterheart133]

Các bạn cho mình hỏi vấn đề này với?Tại sao trên sổ cái mà tiền mặt lại âm(dư có) thì phải làm sao bây giờ? Trong hệ thống TK kế toán giáo dục, lại không có TK 911 thì mình kết chuyển chi phí 631 vào Tk nào?Mình ko biết phải làm sao điều chỉnh TK 111 cho dư Nợ, nên Bảng CĐKT ko bằng nhau.Vì Trường mới thành lập nên ko có khoản thu,chỉ vay NH và quỹ sếp đưa vào nhập quỹ thôi, nhưng hóa đơn chi lại nhiều mà chẳng có chứng từ hợp lệ về các khoản thu.Các bạn chỉ giúp mình với nha,Cảm ơn nhiều lắm!

 

[phamvanoanh]

Số chi bằng tiền mặt của bạn phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền mặt thôi chứ, tại sao lại âm được, bạn nói cụ thể số chi đó để mình trả lơi cụ thể cho, còn trong đvi HCSN ko có TK 911 mà bạn kết chuyển trực tiếp Nợ 531, Có 631 .

 

[winterheart133]

nhưng mà bạn ơi.Vì ko có doanh thu nên sếp bảo chỉ ghi trên sổ cái chi phí thôi,nhưng theo mình học thi có các khoản vay Nh cũng đưa vào sổ cái, nhưng số tiền vay lại íthơn số tiền chi,mình ghi sổ rồi mới phát hiện ra là số thu vào ít hơn số chi ra.Mình ko hiểu phải làm sao cả bạn a.

 

[winterheart133]

bạn cho mình hỏi cái này với? Số tiền mà lâu lâu sếp đưa cho thủ quỹ nói là nhập quỹ thì mình hạch toán thế này hả bạn.Nợ 111/có 338: 10.000.000đ.Cuối năm kết chuyển là :N338/có 411 hả bạn?Cô mình bảo là làm thế đó.Còn nói kết chuyển chi phí thì kết chuyển vào Tk421 bạn ơi.Mình ko hiểu phải làm sao cả.Thấy ko biết phải làm sao bây giờ?

 

[hoacaphe83]

Tuy mình không học bên kế toán Hành chính sự nghiệp nhưng cũng có một số góp ý cho bạn đây:
-Đối với TK111 mà âm thì không được rồi,bạn phải coi lại TK 111 xem tiền ở đâu mà chi nhiều vậy?Trong khi đó thu về lại không có.
-Trong công ty của mình nếu TK 111 mà âm thì phải tìm mọi cách khắc phục hậu quả đó sao cho nó bằng dương đấy.