Cách điều chỉnh số dư tiền mặt tại quỹ

[vit vit]

em làm BCTC cho 1 công ty môi giới nhà đất, chỉ chuyên môi giới thôi ạ, chứ ko ôm sàn

Dư đầu kỳ TK 111 của cty = 2.570.415 đồng
3 tháng đầu năm ko có doanh thu, nên trong 3 tháng đầu năm, tiền mặt của cty em ko đủ chi trả các khoản chi phí phát sinh.
Các anh chị chỉ giúp em cách nào để" biến hóa" đuợc số tiền trên tk 111 để có thể đủ chi trả các khoản chi phí phát sinh ít nhất là trong 3 tháng đầu năm không ạ?
cty em ko có dư trên 112, và 131.
Trên BCTC năm ngoái , em thấy có 1 khoản vay ngắn hạn treo dư có 311 là 150tr. Nếu như năm nay em tiếp tục" chế biến" 1 bút toán vay ngắn hạn nữa có được không ạ?
Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm, do em mới vào nghề nên mong các anh chị chỉ giúp em
(em đang đề cập đến việc thể hiện trên sổ sách ạ, chứ ko phải là ngoài thực tế)

 

[hiepnt1974]

Ðề: Cách điều chỉnh số dư tiền mặt tại quỹ

Bạn có thể làm hợp đồng vay tiền không tính lãi trong nội bộ công ty để bù đắp khoản thiếu hụt TK 111, khi nào có doanh thu thì bạn hoàn trả

 

[vit vit]

Ðề: Cách điều chỉnh số dư tiền mặt tại quỹ

em cảm ơn bác Hiepnt1974 ạ. Nhưng mà em chưa hiểu cái HD ko tính lãi là như thế nào. lên sổ sách thì em DK như thế nào hả bác. Mong bác chỉ rõ hơn cho em 1 chút, vì em mới vào nghề còn lạ lẫm quá . Em cảm ơn bác

 

[The Hoang]

Ðề: Cách điều chỉnh số dư tiền mặt tại quỹ

em cảm ơn bác Hiepnt1974 ạ. Nhưng mà em chưa hiểu cái HD ko tính lãi là như thế nào. lên sổ sách thì em DK như thế nào hả bác. Mong bác chỉ rõ hơn cho em 1 chút, vì em mới vào nghề còn lạ lẫm quá . Em cảm ơn bác

HĐ không tính lãi là vay bao nhiêu sẽ trả lại bấy nhiêu đấy bạn.
Sổ sách thì vẫn định khoản như vay ngân hàng vậy thôi.
VD: vay 100tr hoạch toán
Nợ 1111/Có 311: 100tr
Khi đó có đủ tiền trong 1111 để chi các khoản chi phí của công ty.
Good luck

 

[vit vit]

Ðề: Cách điều chỉnh số dư tiền mặt tại quỹ

dạ, em cảm ơn bác The Hoang nhiều ạ

 

[nguyetdt87]

Ðề: Cách điều chỉnh số dư tiền mặt tại quỹ

Bạn có thể làm thêm bút toán góp vốn của cổ đông nếu Cổ đông trong công ty chưa góp vốn hết