Em cũng muốn chốt nó lại lắm nhưng không thể làm cái mới nếu bỏ qua cái củ đúng không ạ? Em cũng cám ơn các anh chị đã nhiệt tình trao đổi nhưng nếu những ai đã từng giúp em ngay từ khi em mới gia nhập diễn đàn thì có thể hiểu rõ phần nào tình huống em gặp phải ở công ty này. Khi em vào làm thì số liệu năm ngoái 2006 thì ngoài một số tiền mặt và các tờ khai nộp thuế hàng tháng của năm 2006 ra em hoàn toàn không còn một số liệu gì khác ( kể cả BCTC năm ngoái cũng không lập) Nên xem như là số 0 tròn trỉnh.Vì thế khi em lập Bảng CĐKT hàng tháng thì em chỉ đối ứng số tiền 111 với 4111 là xem như nó cân rồi . Bây giờ còn Tk 133 mà em đã nói ở trên em không biết đưa vào đâu ( chẳng nhẻ cho vào 311) như thế em thấy kì kì và không chắc chắn nên mới nhờ sự giúp đỡ của các anh chị.
Em xem lại sổ sách, số liệu báo cáo , quyết toán, cân đối 2006 như vậy là sai rồi. Vì khi có số dự Nợ 133. chắc chắn phải có Nợ các TK khác nữa, để nghi Có 111, hoặc 331, như vậy không phải vốn 411 bao nhiêu là tiền 111 bấy nhiêu tại thời điểm cuối năm. Còn nhiều nghiệp vụ phát sinh : lưong, chi phí thành lập,... đủ thứ nữa chứ bạn.
Tóm lại : bạn làm lại số liệu 2006, để có số dư đúng, còn số đầu kỳ 2007, là số cuối năm 2006, không định khoản gì .
