Tạm ứng-chi phí-h/đ chưa về

[MinhCanTho]

Chào cả nhà !
Cty tạm ứng cho nhân viên hướng dẫn du lịch 10.000.000 (N141/C111 : 10.000.000)
Khi xong tour du lịch nhân viên làm bảng quyết toán
Tổng chi phí : 9.000.000
Có hóa đơn : 8.000.000
1 hóa đơn chưa về (tháng sau mới về) : 1.000.000
Mình định khoản:
N154/C141 : 8.000.000
N154/C335 : 1.000.000 Khi hóa đơn về N335/C141 : 1.000.000
đồng thời làm phiếu thu : N111/C141 : 1.000.000 (Thu tiền tạm ứng còn lại)
Không biết định khoản vậy có sao không ! Cần sự giúp đỡ gấp :dance2::dance2::dance2:

 

[MinhCanTho]

Chào cả nhà !
Cty tạm ứng cho nhân viên hướng dẫn du lịch 10.000.000 (N141/C111 : 10.000.000)
Khi xong tour du lịch nhân viên làm bảng quyết toán
Tổng chi phí : 9.000.000
Có hóa đơn : 8.000.000
1 hóa đơn chưa về (tháng sau mới về) : 1.000.000
Mình định khoản:
N154/C141 : 8.000.000
N154/C335 : 1.000.000 Khi hóa đơn về N335/C141 : 1.000.000
đồng thời làm phiếu thu : N111/C141 : 1.000.000 (Thu tiền tạm ứng còn lại)
Không biết định khoản vậy có sao không ! Cần sự giúp đỡ gấp :dance2::dance2::dance2:

Mong nhận sự giúp đỡ của quí vị !

 

[Gã Sẹo]

Chào cả nhà !
Cty tạm ứng cho nhân viên hướng dẫn du lịch 10.000.000 (N141/C111 : 10.000.000)
Khi xong tour du lịch nhân viên làm bảng quyết toán
Tổng chi phí : 9.000.000
Có hóa đơn : 8.000.000
1 hóa đơn chưa về (tháng sau mới về) : 1.000.000
Mình định khoản:
N154/C141 : 8.000.000
N154/C335 : 1.000.000 Khi hóa đơn về N335/C141 : 1.000.000
đồng thời làm phiếu thu : N111/C141 : 1.000.000 (Thu tiền tạm ứng còn lại)
Không biết định khoản vậy có sao không ! Cần sự giúp đỡ gấp :dance2::dance2::dance2:

Dạ, quý vị xin trả lời như sau :
Không cần biết là hóa đơn bao giờ mới về, tôi chỉ biết ông hoàn có 8 triệu thì tôi tạm hoàn cho ông 8 triệu, phần còn thiếu tôi cứ treo đó, bao giờ ông hoàn thì tôi xem xét tiếp.
Phần tôi (kế toán) tôi thấy là có lẽ kiểu gì tên này nó cũng hoàn thêm được hóa đơn 1 triệu nữa. bởi nó đã phô tô cho mình và lại chuẩn bị hết năm rồi vả lại một số lý do khác nữa, thôi thì ok, trích trước cho nó.
Tuy nhiên nói thật, với 1 triệu thì không đáng để kế toán sử dụng 335

 

[MPI of VN]

Chào cả nhà !
Cty tạm ứng cho nhân viên hướng dẫn du lịch 10.000.000 (N141/C111 : 10.000.000)
Khi xong tour du lịch nhân viên làm bảng quyết toán
Tổng chi phí : 9.000.000
Có hóa đơn : 8.000.000
1 hóa đơn chưa về (tháng sau mới về) : 1.000.000
Mình định khoản:
N154/C141 : 8.000.000
N154/C335 : 1.000.000 Khi hóa đơn về N335/C141 : 1.000.000
đồng thời làm phiếu thu : N111/C141 : 1.000.000 (Thu tiền tạm ứng còn lại)
Không biết định khoản vậy có sao không ! Cần sự giúp đỡ gấp :dance2::dance2::dance2:

1. Khoản tạm ứng cho người ngoài đơn vị hạch toán vào TK 331.
2. Theo mình hoá đơn 1tr khi nào có hoá đơn ghi thẳng 154/111 chứ không ghi qua 335.

Các bút toán còn lại hạch toán như bạn là đúng rồi.

 

[MinhCanTho]

Đa tạ chư vị nhiều !