Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

[lehoa_tcd]

Giúp em với, Năm 2011 giám đốc có làm tài khoản ngân hàng, có giao dịch nhưng kế toán ko vào sổ, BCTC cuối năm cũng ko có TK112, năm nay em làm thì tìm lại số phụ năm 2011, 2012 và muốn hạch toán vào sổ. Nhưng vấn đề là làm sao để cho vào số dư năm trước và các khoản phát sinh khác của 2011 vào 2012. Anh chị giúp em với, sắp hết hạn làm báo cáo rùi. Em cảm ơn nhiều.

 

[lehoa_tcd]

Ðề: Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

Chít, ko ai giúp em à. Helpppppp....

 

[codua]

Ðề: Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

Vấn đề của bạn nếu tổng 111+112 không đổi thì cũng không có vấn đề gì lớn (nếu đổi thì vấn đề là lớn)
Làm chứng từ Rút ra, nộp vào ngân hàng làm sao số tiên tại NH không bị âm là được.
Số dư đầu năm thì chỉ có cách Bổ sung lại thủ tục nộp tiền của năm trước và nộp BC thay đổi.

 

[lehoa_tcd]

Ðề: Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

Cảm ơn codua nhiều. Nhưng toàn bộ thu vào và chi ra năm 2011 là bằng tiền mặt (trên sổ sách) trong khi đó thực tế có khoản chuyển qua lại NH, lãi NH, phí NH đều phát sinh nhưng ko biết.Giờ coi như nó ko có sao được. Hơn nữa 2011 trên sổ sách ko có TK112.

 

[vanthanhtam]

Ðề: Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

Làm lại sổ sách năm 2011 hoàn chỉnh có phát sinh tài khoản 112 số cuuói kỳ khớp sổ ngân hàng, làm lại báo cáo tài chính bổ sung lần 1, làm tờ giải trình Nội dung giải trình, năm 2011 phát hiện sai nay điều chỉnh sửa lại số đung kèm theo BCTC gởi Chi cục thuế xong việc

 

[chieutimnh]

Ðề: Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

Làm điều chỉnh BCTC năm gửi chi cuc thue la ok, làm lại so sách sao cho so du cuoi ky khop voi so phu ngan hang la ok. minh cung gap truong hop nhu vay rùi.
Chuc ban thanh cong

 

[mylop1212]

Ðề: Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

Cái này khá đơn giản, nếu vậy thì rõ ràng đang bị lệch sổ tiền và tiền thực tế.
phần chênh lệch chính là số dư của ngân hàng. Nếu vẫn còn dư 1 chút, hạch toán phí ngân hàng, hoặc lãi ngân hàng. Thân

Cảm ơn codua nhiều. Nhưng toàn bộ thu vào và chi ra năm 2011 là bằng tiền mặt (trên sổ sách) trong khi đó thực tế có khoản chuyển qua lại NH, lãi NH, phí NH đều phát sinh nhưng ko biết.Giờ coi như nó ko có sao được. Hơn nữa 2011 trên sổ sách ko có TK112.

 

[chieutimnh]

Ðề: Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

Vi the moi lam điều chỉnh BCTC, đưa tai khoan 112 vao và ban lam sao cho so tien cuoi ky khop dung voi so phu ngan hang thoi, vd nhu nam 2011 co nguoi chuyen khoan vao tk cua cty thi ban lam mot hop dong muon tien sau do lam phieu chi chi trả lai, cu the cho den het. cuoi cung no k anh huong gi den TK 111 ca va so tien cuoi ky cua TK 112 van khơp voi so phu bay gio

 

[aothanhtin]

Ðề: Ko vào tài khoản 112 năm 2011, đến 2012 chỉnh ra sao?

Vi the moi lam điều chỉnh BCTC, đưa tai khoan 112 vao và ban lam sao cho so tien cuoi ky khop dung voi so phu ngan hang thoi, vd nhu nam 2011 co nguoi chuyen khoan vao tk cua cty thi ban lam mot hop dong muon tien sau do lam phieu chi chi trả lai, cu the cho den het. cuoi cung no k anh huong gi den TK 111 ca va so tien cuoi ky cua TK 112 van khơp voi so phu bay gio

??????????????????????????
Sao có thể như thế được bạn ?
TK Ngân hàng có sổ phụ và trên đó nêu rõ từng lần CK nên không thể làm như vầy được đâu, cách này chỉ phù hợp điều chỉnh quỹ tiền mặt thì được.
Và chắc chắn là đơn vị không theo dõi tài khoản nên cũng cho ra ngoài luôn số doanh thu này, do đó nếu giờ điều chỉnh số dư vậy thì sẽ anh hưởng đến doanh thu năm 2011 nữa, mà làm sao xuất HĐ cho số doanh thu này bây giờ cho dù có muốn nộp Thuế bổ sung và cả phí chậm nộp?
Nhưng nếu không điều chỉnh, khi Thuế vào Kiểm thì chắc sẽ cho rằng tổng số tiền giao dịch trên TK này là doanh thu và áp thuế ( chắc chết quá )
Ngân hàng là bên thứ 3 cho cuộc giao dịch nên các thu nhập qua Ngân Hàng là không thể che đậy được đấy.