Chứng từ Ngân hàng

[munmun]

khi cty mình chi trả tiền cho khách hàng thông qua UNC hoặc chi bằng séc thì mình chỉ viết UNC hoặc viết séc cho họ tự ra NH lấy tiền , sau đó cuối tháng mình nhờ NH sao kê sổ phụ để biết số dư và theo dõi thôi .vậy cho mình hỏi các chứng từcủa TKNH còn phải cầnthêm chứng từ gì không ? Vậy mình có phải nhờ NH in giấy báo Nợ ,Có đem về không vậy? Các bạn giúp với Cám ơn các bạn nhiều

 

[nguyenvantoan]

trong sổ phụ có luôn cả giấy báo có, báo nợ rồi , còn khi ta chuyển khoản băng UNC thì mình phải tự ra ngần hàng làm việc này, tà cần phải lấy lại chứng từ gôc có dấu của ngần hàng nữa chứ, còn séc thì rõ ràng rồi.

 

[yaobei]

Thường cuối tháng bạn lấy sổ phụ của ngân hàng về rồi chiếu theo từng nội dung nghiệp vụ , thời gian phát sinh trên đó để kiểm tra mỗi chứng từ có dấu của ngân hàng cho từng nghiệp vụ đó là OK, Bao gồm :
-Giấy gửi tiền vào TK
-UNC trả tiền cho người bán
-Phí chuyển tiền cho từng người bán (hoặc tổng cộng phí)
-Lãi tiền gửi
-UNC của người mua trả tiền có dấu của NH ...
-Giấy rút tiền trong TK
Cuối cùng số tiền ghi trên sổ phụ cuối tháng = số nợ cuối của TK112 là đúng .Thân

 

[haihb82]

Minh dang lam cho 1 cty lien danh, 1 ben chiu 55% con ben minh la chiu 45%.Cty minh va cong ty kia co 3 tai khoan tai ngan hang Bangkok Bank (o day minh chi dua 3 so lam vd)
thu nhat la: TK442 (TK nay la nam o Bangkok su dung la USD)
thu hai la: TK 402 (TK nay cua 2 ben nhung su dung la USD)
thu ba: TK401(su dung VND)
Minh muon hoi khi TK442 chuyen tien qua TK402 thi dien giai nhu the nao va hach toan nhu the nao No Co ra sao minh khong hieu nua,roi khi TK402 chuyen khoang bang tien USD qua TK401 bang tien viet thi hach toan nhu the nao,roi tu TK401 (la tien mat) rut tien mat ra de tra cho chi phi khac nua.Minh suy nghi hoai ma ko ra,vi minh moi lam ke toan nen thay rac roi qua,Giup minh voi minh rat la lo lang.Neu ai biet tra loi som cho minh nhe hoac dien thoai cho minh thi thich biet may(se duoc hau dai~ muh`).Thank
Mail:luckyfriend8382@yahoo.com
Mobile:0907.918.453