Ứng tiền đi công tác

[phambang]

Sếp công ty bạn mình mỗi lần đi công tác thì hay ứng tiền, nhưng mỗi lần thanh toán thì rất lâu mới có hoá đơn, bạn mình phân vân không biết có quy định nào để khống chế số tiền ứng không? Vì đâu có sài tiền công ty đâu mà coi như là bị nợ vậy!

 

[The Hoang]

Quy định thì mình nghĩ không có đâu. Nhưng mỗi lần ứng bạn làm phiếu tạm ứng cho Sếp rồi hạch toán chi quỹ ra luôn. Khi nào trả hoá đơn về thì tất toán tạm ứng đó.
Good luck.

 

[nguyen kim hue]

The hoang nói đúng đó. Ứng tiền vì phải dùng cho công việc công ty mà

Bạn hãy cứ viết phiếu tạm ứng/ nên theo dõi riêng thì tốt hơn

 

[Truong Nguyen]

Sếp công ty bạn mình mỗi lần đi công tác thì hay ứng tiền, nhưng mỗi lần thanh toán thì rất lâu mới có hoá đơn, bạn mình phân vân không biết có quy định nào để khống chế số tiền ứng không? Vì đâu có sài tiền công ty đâu mà coi như là bị nợ vậy!

Rất đơn giản bạn à bạn tạo sẵn mấy mẫu giấy tạm ứng đó và quy định hạn thanh toán trong vòng 10-15 ngày rùi mỗi lần sếp ứng đi công tác thì ký vào đó nếu quá hạn sếp vẫn chưa thanh tóan thì trừ luôn vào lương sếp, cty mình vẫn thế vì sếp phải làm gương cho nhân viên mà. khi sếp tạm ứng thì hạch toán
Nợ TK 141(sếp)
Có TK 111
Sếp hoàn ứng
Nợ TK 111( nếu tiền ứng thừa nhập lại quỹ)
Nợ TK 642
Nợ TK 133
Có TK 141
Có TK 111(nếu ứng thiếu)

Thân chào

 

[huynhsang]

theo em làm thế này sẽ dễ hơn.
khi xếp ứng viết phiếu chi tạm ứng
Nợ TK 141
Có TK 111
khi xếp hoàn ứng.viết phiếu thu tạm ứng
Nợ TK 111
Có TK 141
sau đó viết phiếu chi ( chi phí đi công tác)
không biết có đúng không ?

 

[minhdhvl]

theo em làm thế này sẽ dễ hơn.
khi xếp ứng viết phiếu chi tạm ứng
Nợ TK 141
Có TK 111
khi xếp hoàn ứng.viết phiếu thu tạm ứng
Nợ TK 111
Có TK 141
sau đó viết phiếu chi ( chi phí đi công tác)
không biết có đúng không ?

Khi hoàn ứng
Nợ 111 (nếu tiền thừa)
Có 141
zậy còn chi phí bạn bỏ đâu.
Sau đó viết tiếp pchi nữa chẳng lẽ chi 2 lần àh.Làm như pác ATM919 là đúng rồi.