mình có vấn đề lớn muốn hỏi các bạn:
T9/2007 cty mình xuất HĐ cho khách hàng, mình định khoản:
N131 5.200.000
C511 3.952.381
C3331 197.619
C3388 1.050.000
Đến T11/2007 lại phải huỷ HĐ đó, mình định khoản:
N131 (5.200.000)
C511 (3.952.381)
C3331 (197.619)
C3388 (1.050.000)
Từ đó làm cho BCĐTK bị lệch so với Sổ chi tiết TK 511, 3388, 3331 (mặc dù PSN=PSC)
Trên BCĐTK thì thể hiện số tiền chưa bao gồm số điều chỉnh (ví dụ TK511 = A), còn trong sổ chi tiết phần cộng luỹ kế cả năm thì lại có cả số tiền đó (TK511 = A+3.952.381)
Mình thấy số liệu trên BCĐTK là đúng vì thực tế mình không có khoản 511 này.
Nhưng trong sổ chi tiết thì lại vậy.(Khi điều chỉnh T11 mình đã ghi giảm vào bên N511)
Vậy khi thuế hỏi mình giải thích thế nào để họ hiểu?
Mà bây giờ bảo mình điều chỉnh sổ thì mình không biết xử lý thế nào nữa.
Giúp mình với
T9/2007 cty mình xuất HĐ cho khách hàng, mình định khoản:
N131 5.200.000
C511 3.952.381
C3331 197.619
C3388 1.050.000
Đến T11/2007 lại phải huỷ HĐ đó, mình định khoản:
N131 (5.200.000)
C511 (3.952.381)
C3331 (197.619)
C3388 (1.050.000)
Từ đó làm cho BCĐTK bị lệch so với Sổ chi tiết TK 511, 3388, 3331 (mặc dù PSN=PSC)
Trên BCĐTK thì thể hiện số tiền chưa bao gồm số điều chỉnh (ví dụ TK511 = A), còn trong sổ chi tiết phần cộng luỹ kế cả năm thì lại có cả số tiền đó (TK511 = A+3.952.381)
Mình thấy số liệu trên BCĐTK là đúng vì thực tế mình không có khoản 511 này.
Nhưng trong sổ chi tiết thì lại vậy.(Khi điều chỉnh T11 mình đã ghi giảm vào bên N511)
Vậy khi thuế hỏi mình giải thích thế nào để họ hiểu?
Mà bây giờ bảo mình điều chỉnh sổ thì mình không biết xử lý thế nào nữa.
Giúp mình với
