Quản lý tài chính Công Ty

[nostarwhere24]

Chào các bạn, công ty tôi là công ty về nhập khẩu hàng mỹ phẩm, tôi là kế toán mới mà, hôm qua giám đốc có giao cho tôi thêm một việc là " Quản lý tài chính công ty" Tức là,Phải báo được xuất tiền ra khi nào là hợp lý, Vì GD sợ bị chi quá tay, chi vào tiền vồn.
Tôi chưa biết mình phải bắt đầu từ đầu.:wall:

Mọi người giúp mình với. Rất cảm ơn.

 

[thuyhan]

chào bạn ,vì bạn là kế toán mới cho nên có thể phần sổ sách trứơc đây bạn chưa nắm kỹ ,theo tôi trước tiên bạn nên xem kỹ lại phần sổ sách mà kế toán trước đã làm từ đó bạn sẽ biếtđược thu chi hiện tại có vượt quá mức hay không

 

[gaucon]

Chào các bạn, công ty tôi là công ty về nhập khẩu hàng mỹ phẩm, tôi là kế toán mới mà, hôm qua giám đốc có giao cho tôi thêm một việc là " Quản lý tài chính công ty" Tức là,Phải báo được xuất tiền ra khi nào là hợp lý, Vì GD sợ bị chi quá tay, chi vào tiền vồn.
Tôi chưa biết mình phải bắt đầu từ đầu.:wall:

Theo quan điểm của tớ, "Quản lý tài chính công ty" không đơn giản như thế, nhưng cũng có lẽ giám đốc của cậu cũng chưa hiểu rõ như thế nào là "Quản lý tài chính công ty" thực sự nên chỉ có thế. Nhưng nói tóm lại, cậu nên bắt đầu từ việc nắm được số tồn quỹ (quỹ tiền mặt + tiền gửi ngân hàng) có đủ để thanh toán không, nắm được khi nào thì khách hàng thanh toán cho công ty của cậu và có thanh toán trễ hạn không (thí dụ sắp đến hạn thanh toán thì thông báo cho bộ phận liên quan nào đấy hoặc tự mình / bộ phận mình liên hệ với khách hàng để nhắc nhở ... --> thu càng sớm càng tốt); và thanh toán cho các nhà cung cấp vào thời điểm cuối của hạn thanh toán (chi càng trễ càng tốt) nhưng phải xem còn đủ tiền thanh toán hay không; phải lập kế hoạch thanh toán trước vào đầu tháng để chuẩn bị lượng tiền cần thiết đáp ứng nhu cầu thanh toán trong tháng ... Nói tóm lại là lập cash forecash và quản lý nguồn thu chặt chẽ.