N
Lỗi ở Tk156 và Tk331 có liên quan BCTC2007, sửa như nào?
:033::wall:Chào các bạn!
Cả nhà cho xin trợ giúp về vấn đề là:
Cty tui kiểm tra công nợ của nguòi bán A (NbA) đến hết tháng 8/08 thì hết nợ. Vậy nhưng trên sổ tk 331 thì còn nợ 36trd. Dò lại sổ thì thây: Tháng 12/07, cty có trả trước NbA số tiền 36trd (ngày 5/12/07) và nhập một lô hàng (ngày 23/12/07) là lô hàng mà NbA gửi cho dùng thử (không phải thanh toán tiền, chỉ mất phí vận chuyển và thuế cùng khai Hải quan thui), nhưng kế toán lại ghi sổ là lô này có trị giá tiền là 36trd. Vậy nên lên BCTC 2007 thì 331 của NbA là = 0 và 156 tăng 36trd. (Nếu đúng thì là tk331(NbA) nợ 36trd và 156 chưa có hàng trị giá =36trd).
Thực tế lô hàng mà cty tui trả truóc (36trd) thì về khai hải quan ngày 3/1/08 và nhập kho ngày 5/1/08.Và khai chi phí tính thuế thu nhập tạm tính quí I cũng có số tiền của lô này. Vậy là trên sổ vẫn tồn tại số tiền nhập cho lô này đến nay chưa trả tiền. Do đó, trên sổ và thực tế lệch nhau khoản tiền 36trd
Bây giờ tui k biết giải quyết sửa lỗi này như nào nữa, rất mong mọi nguòi
cho ý kiến giúp đỡ vói:
1. Sửa lại sổ sách 2007 và BCTC 2007 đã nộp?
2. Đánh đổi 2 lô hàng cho nhau=? (nhưng ngày khai hải quan có rồi k đổi đuọc);
3. Dể vậy coi như khoản nợ NbA mà cty tui k trả nữa?
4. cách khác=?
Xin gửi lời cảm ơn mọi nguòi!
:033::wall:Chào các bạn!
Cả nhà cho xin trợ giúp về vấn đề là:
Cty tui kiểm tra công nợ của nguòi bán A (NbA) đến hết tháng 8/08 thì hết nợ. Vậy nhưng trên sổ tk 331 thì còn nợ 36trd. Dò lại sổ thì thây: Tháng 12/07, cty có trả trước NbA số tiền 36trd (ngày 5/12/07) và nhập một lô hàng (ngày 23/12/07) là lô hàng mà NbA gửi cho dùng thử (không phải thanh toán tiền, chỉ mất phí vận chuyển và thuế cùng khai Hải quan thui), nhưng kế toán lại ghi sổ là lô này có trị giá tiền là 36trd. Vậy nên lên BCTC 2007 thì 331 của NbA là = 0 và 156 tăng 36trd. (Nếu đúng thì là tk331(NbA) nợ 36trd và 156 chưa có hàng trị giá =36trd).
Thực tế lô hàng mà cty tui trả truóc (36trd) thì về khai hải quan ngày 3/1/08 và nhập kho ngày 5/1/08.Và khai chi phí tính thuế thu nhập tạm tính quí I cũng có số tiền của lô này. Vậy là trên sổ vẫn tồn tại số tiền nhập cho lô này đến nay chưa trả tiền. Do đó, trên sổ và thực tế lệch nhau khoản tiền 36trd
Bây giờ tui k biết giải quyết sửa lỗi này như nào nữa, rất mong mọi nguòi
cho ý kiến giúp đỡ vói:
1. Sửa lại sổ sách 2007 và BCTC 2007 đã nộp?
2. Đánh đổi 2 lô hàng cho nhau=? (nhưng ngày khai hải quan có rồi k đổi đuọc);
3. Dể vậy coi như khoản nợ NbA mà cty tui k trả nữa?
4. cách khác=?
Xin gửi lời cảm ơn mọi nguòi!
Sửa lần cuối:
