Kiem tra bang ke thue GTGT dau vao

[vongphuc]

Chào các bạn, vậy là đã cuối năm sắp phải quyết toán đến nơi rồi, còn cái hóa đơn nào ta bỏ quên không nhỉ?!!!

Tình huống như thế này : một doanh nghiệp có sử dụng phần mềm kế toán. Phần mềm này không được khỏe, vì vậy bảng kê khai thuế GTGT hàng tháng được làm riêng trên Excel

Hàng tháng kế toán phải rất vất vả để làm bảng kê thuế GTGT. Vì nhiều lý do như hóa đơn chi phí phát sinh không thu thập được ngay trong tháng, hóa đơn định khoản sai,... Vậy là có sự chênh lệch giữa chi phí kê trên bảng kê thuế GTGT hàng tháng với sổ sách kế toán trong phần mềm

Số chênh lệch đó là bao nhiêu? Muốn tìm ra nó thì trước hết ta phải tiến hành thống kê chi phí phát sinh Nợ trên bảng kê thuế GTGT hàng tháng theo từng khoản mục phí đối ứng với TK phát sinh Có. Tương tự như vậy, số liệu trong phần mềm kế toán cũng được thống kê theo từng tài khoản tương ứng. Sau khi trừ đi một số khoản phí không được thể hiện trong bảng kê thuế, như : chi phí lương, chi phí khấu hao TSCĐ,... cuối cùng ta tiến hành so sánh, đối chiếu số liệu giữa 2 sheet Excel trên

Hà hà, cái macro này hay thật. Ngay trong mỗi tháng ta cũng có thể kiểm tra. Chỉ cần bấm nút một cái, thế là ta sẽ biết ngay có khoản đầu tư xây dựng cơ bản nào định khoản nhầm sang mua sắm TSCĐ không? có khoản chi phí lãi vay nào chưa kê vào không? Nếu có sai sót thì ta sẽ nhanh chóng phát hiện và chỉnh sửa ngay được

Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy viết ngay mã cho chương trình này :0frown:

 

[Bình_OverAC]

Một là em không hiểu bác đang nói gì
Hai là nếu bác có sẳn cái macro đó ở đây và cùng nhau bàn tán thì hay hơn nhỉ

 

[WhoamI]

Trong lúc chờ Macro của Vongphuc, mình tam post cach minh vẫn thường làm để kiểm tra đối chiếu Hoá đơn kê khai thuế GTGT tháng và Hoá đơn ghi sổ kế toán. Vì là kiến thức cũ nên chắc nhiều bạn đã biết nhưng cũng có thể có bạn chưa biết, nên mình cứ post biết đâu lai cần thiết cho ai đó, nhất la vao dip QT VAT nay:

- Để phát hiện & đối chiếu số Hoá đơn trên To khai VAT thang có bỏ sót khi ghi sổ hay không dùng Conditionnal formatting kiểu tránh nhập trùng của OverÃC. Nếu hoá đơn nào không đổ màu theo yêu cầu của bạn, hóa đơn đó chưa được ghi sổ.

- Dùng sumif (), sumproduct()(nhiều điều kiện), sum(if(..)) (Công thức mảng)để cộng số phát sinh của một Hoá đơn (chưa thuế, cả thuế, thuế) ghi sổ & đối chiếu xem có chênh lệch với Hoá đơn khai thuế hay không?

Nhưng làm thế thì giữa Sổ & tờ khai phải có một tham chiếu chung đó là số Hoá đơn. Và chỉ bạn nào tạo file và Ghi sổ theo kiểu file của bác Thanhnhan53 thì mới AD được.

Nói chung là hạn chế rất nhiều, mong được các bạn chia sẻ các cách tận dụng khả năng sẵn có của Excel và cách ghi sổ để có thể đối chiếu HĐ khai thuế và ghi sổ một cách nhanh nhất

 

[vongphuc]

Đã 3 tháng rồi nhỉ! …….lâu quá mới trở lại với bài toán này

Xin trân trọng giới thiệu với các anh chị và các bạn macro “Kiểm tra bảng kê thuế GTGT đầu vào”. Một trong những macro tuyệt vời không thể bỏ qua

Mã nguồn của macro này đã được đính kèm vào file Excel, bạn chỉ cẩn nhập một vài dữ liệu vào sheet MUA VAO tại cột Doanh số mua chưa VAT và cột Thuế GTGT. Nhấn Ctrl+Shift+K và … chờ một tý, dữ liệu từ bảng kê đầu vào (Sheet MUA VAO) sẽ được di chuyển sang sheet KIEM TRA

Tương tự với sheet NHAT KY CHUNG (được export từ phần mềm kế toán), dữ liệu cũng được di chuyển sang sheet KIEM TRA. Từ đó ta có thể thực hiện việc so sánh đối chiếu dữ liệu nhằm phát hiện các sai sót trong kê khai và định khoản các khoản phí (đặc biệt là các khoản phí không có thuế VAT)

 

[vongphuc]

Cái macro hay như thế này mà cũng lại không ai dùng ạ? OverAC và anh levanduyet có thấy mã nguồn của em tiên tiến không?

 

[levanduyet]

Cái macro hay như thế này mà cũng lại không ai dùng ạ? OverAC và anh levanduyet có thấy mã nguồn của em tiên tiến không?

To: Vongphuc,
Phúc ơi ! Anh đã xem qua rồi! Code của em phải chỉnh sửa cho có vẻ chuyên nghiệp hơn. Phải chỉnh sửa hơi nhiều đấy! Có bồi dưỡng Anh "vitamin Go go" không? hì hì hì. Có thì Anh mới chỉnh sửa! Hì hì hì.
Anh sẽ liên hệ với em sau.
Chúc em khỏe.
Lê Văn Duyệt

 

[Hoang Tuan]

e moi ra truong va dang lam o mot cty moi thanh lap, chua mua duoc hoa don dau vao.Cty em chuyen lam du an ve xay dung.So sach cua cty cung chua co gi, moi chi ghi duoc so quy tien mat, con cac du an chua ghi gi ca.So nhat ky chung chua ghi.Bay giop sap phai ke khai thue roi ma em k biet cac buoc lam the nao?Mong cac anh chi giup em voi!