Thu vào bằng tiền gửi ngân hàng nhưng chi ra bằng tiền mặt

[kts1987]

Công ty của em doanh thu hoá đơn đều thu bằng chuyễn khoản nhưng khi rút ra chi mua hàng hoá, dịch vụ đều bằng tiền mặt. Nên số tiền trong tài khoản tiền mặt hiện giờ gần như bị âm, còn tài khoan tiền gửi ngân hàng trong sổ sách vẩn còn là nợ, không có chi ra. Cho em hỏi mình làm như vậy sai gì, và cách chỉnh sửa như thế nào ạ. Em cảm ơn!:boldred::boldred::boldred:

 

[Miu Khoang]

Công ty của em doanh thu hoá đơn đều thu bằng chuyễn khoản nhưng khi rút ra chi mua hàng hoá, dịch vụ đều bằng tiền mặt. Nên số tiền trong tài khoản tiền mặt hiện giờ gần như bị âm, còn tài khoan tiền gửi ngân hàng trong sổ sách vẩn còn là nợ, không có chi ra. Cho em hỏi mình làm như vậy sai gì, và cách chỉnh sửa như thế nào ạ. Em cảm ơn!:boldred::boldred::boldred:

Khi bạn rút tiền mặt về thì bạn phải ghi nợ 111 có 1121 chứ
Bạn rút tiền về mà không HT thì sổ sách của bạn sẽ lệch với số dư ngân hàng. Bây giờ bạn đến NH xin in sổ phụ lấy báo nợ báo có về HT bổ sung cho đầy đủ nhé. Như thế số dư ở NH cũng đúng và số dư quỹ tiền mặt cũng đúng
Thân

 

[thanvankhanh]

Công ty của em doanh thu hoá đơn đều thu bằng chuyễn khoản nhưng khi rút ra chi mua hàng hoá, dịch vụ đều bằng tiền mặt. Nên số tiền trong tài khoản tiền mặt hiện giờ gần như bị âm, còn tài khoan tiền gửi ngân hàng trong sổ sách vẩn còn là nợ, không có chi ra. Cho em hỏi mình làm như vậy sai gì, và cách chỉnh sửa như thế nào ạ. Em cảm ơn!:boldred::boldred::boldred:

Do công ty bạn hạch toán 2 hệ thống sổ nên mới như vậy thôi, chứ nguyên tắc là quỹ tiền đâu có âm được bạn.

Để giải quyết cho cân đối thì bạn nên rút TGNH về nhập quỹ và phải cảnh báo điều này cho các Sếp biết để có những động thái cho quỹ tiền hợp lý hơn.

 

[lanlankt]

em hoàn toàn đồng ý với bác miu khoang.

 

[kts1987]

Mình hiểu ý của bạn!. Công ty mình lúc trước có in sổ phụ giấy báo nợ có. Nhưng Sếp rút tiền từ ngân hàng ra thì không báo cho mình và chi những khoản chi phí riêng. Còn hàng hoá dịch vụ mua vào thì chi chính bằng tiền rút ra, nhưng trên sổ sách lại là chi bằng tiền mặt. Vậy mỗi lần rút tiền ra thì mình đều ghi nợ 111 và có 112, fải ko?

 

[lanlankt]

vậy thì bạn lên thường xuyên cập nhận thông tin của ngân hàng về công ty bạn thì bạn mới hoạc toán được chứ
thân!

 

[kts1987]

cảm ơn nhiều nha!