Chênh lệch số tiền thanh toán qua ngân hàng và tiền ghi trên hóa đơn

[hoangthuy]

Giúp em xử lý nghiệp vụ này với:
-Ngày 15/01/2009, công ty A xuất hóa đơn VAT 10% số 001 với số tiền đã bao hồm thuế là 32.000.000. Công ty em đã thanh toán qua ngân hàng, nội dung trên UNC ghi rõ “ thanh toán phí vận chuyển hóa đơn 001”.
- Nay công ty A phát hiện áp cước phí sai., nên huỷ hóa đơn 001 và lập hóa đơn 002, số tiền là 26.000.000. Vậy sốp tiền 6.000.000 chênh lệch phải xử lý thế nào?
1. Công A chuyển trả lại qua ngân hàng số tiền 32.000.000 cho cty em, sau đó cty em thanh toán số tiền theo hóa đơn 002.
2. Công ty A chuyển trả qua ngân hàng số tiền chênh lệch 6.000.000
3. Công ty A chuyển trả bằng tiền mặt số tiền 6.000.000 ., cty em, lập phiếu thu số tiền trên.
Cách nào đúng và hợp lý mấy anh chị ơi.

 

[NTTMinh]

Theo em, chị làm theo cách 2 là hợp nhất. Cách 1 lằng nhằng quá, cách 3 sợ sau này lại có vấn đề với mấy ông thuế.

 

[feelingyes]

Giúp em xử lý nghiệp vụ này với:
-Ngày 15/01/2009, công ty A xuất hóa đơn VAT 10% số 001 với số tiền đã bao hồm thuế là 32.000.000. Công ty em đã thanh toán qua ngân hàng, nội dung trên UNC ghi rõ “ thanh toán phí vận chuyển hóa đơn 001”.
- Nay công ty A phát hiện áp cước phí sai., nên huỷ hóa đơn 001 và lập hóa đơn 002, số tiền là 26.000.000. Vậy sốp tiền 6.000.000 chênh lệch phải xử lý thế nào?
1. Công A chuyển trả lại qua ngân hàng số tiền 32.000.000 cho cty em, sau đó cty em thanh toán số tiền theo hóa đơn 002.
2. Công ty A chuyển trả qua ngân hàng số tiền chênh lệch 6.000.000
3. Công ty A chuyển trả bằng tiền mặt số tiền 6.000.000 ., cty em, lập phiếu thu số tiền trên.
Cách nào đúng và hợp lý mấy anh chị ơi.

Nếu Hóa đơn họ đã chót ghi là 32 triệu rồi. nếu để nhanh gọn nhất là
- Mình cứ trả họ 32 triệu. Họ sẽ không phải hủy hóa đơn
- Lần tới họ xuất hóa đơn (lô hàng khác) sẽ ghi giảm 6 triệu và ghi vào phần nội dung là bù trừ hóa đơn 001. Thế là xong...

 

[duchuantb]

Theo tôi tốt nhất bạn nên yêu cầu CTy A chuyển trả lại số tiền 6.000.000đ qua Ngân Hàng và sau đó hạch toán điều chỉnh (Ghi rõ nguyên nhân)

Theo em, chị làm theo cách 2 là hợp nhất. Cách 1 lằng nhằng quá, cách 3 sợ sau này lại có vấn đề với mấy ông thuế.

Nếu như tôi ở cương vị trên tôi cũng yêu cầu CTy A làm theo phương án 2. Còn phương án 3 cũng không có gì là sai cả và cũng không nên sợ mấy ông thuế hoành hành đâu.

 

[hoangthuy]

Theo tôi tốt nhất bạn nên yêu cầu CTy A chuyển trả lại số tiền 6.000.000đ qua Ngân Hàng và sau đó hạch toán điều chỉnh (Ghi rõ nguyên nhân)



Nếu như tôi ở cương vị trên tôi cũng yêu cầu CTy A làm theo phương án 2. Còn phương án 3 cũng không có gì là sai cả và cũng không nên sợ mấy ông thuế hoành hành đâu.

Cám ơn bạn nhiều,
Mình cũng nghĩ cách 2 là ổn nhất, tuy nhiên khách hàng lại muốn làm theo cách 3, nếu cách 3 cũng ok thì mình sẽ đồng ý để họ làm, nếu không lại mang tiếng là "không hợp tác".
Thanks.

 

[thumper]

Cám ơn bạn nhiều,
Mình cũng nghĩ cách 2 là ổn nhất, tuy nhiên khách hàng lại muốn làm theo cách 3, nếu cách 3 cũng ok thì mình sẽ đồng ý để họ làm, nếu không lại mang tiếng là "không hợp tác".
Thanks.

Cách nào chả được . Làm cách nào tiện nhất thì làm...có gì mà phải lo pác thuế hỏi han trong trường hợp này ......nhỉ vì đơn giản chỉ là tui trả thừa tiền hàng, vì đơn giản chỉ là thay lại hóa đơn.... hơn nữa việc xảy ra trong tháng, sổ sách thì trong năm còn chỉnh được huống hồ là trong tháng....đièu chỉnh , bù trừ trên hóa đơn làm gì cho phức tạp hóa vấn đề...

....No Nắng ninh tin:028: ....​

 

[DHH]

mình cũng nghĩ là cách 2 hoặc cách 3
Nhưng sẽ hạch toán và kê khai điều chỉnh ntn nhỉ

 

[khanh83]

Giúp em xử lý nghiệp vụ này với:
-Ngày 15/01/2009, công ty A xuất hóa đơn VAT 10% số 001 với số tiền đã bao hồm thuế là 32.000.000. Công ty em đã thanh toán qua ngân hàng, nội dung trên UNC ghi rõ “ thanh toán phí vận chuyển hóa đơn 001”.
- Nay công ty A phát hiện áp cước phí sai., nên huỷ hóa đơn 001 và lập hóa đơn 002, số tiền là 26.000.000. Vậy sốp tiền 6.000.000 chênh lệch phải xử lý thế nào?
1. Công A chuyển trả lại qua ngân hàng số tiền 32.000.000 cho cty em, sau đó cty em thanh toán số tiền theo hóa đơn 002.
2. Công ty A chuyển trả qua ngân hàng số tiền chênh lệch 6.000.000
3. Công ty A chuyển trả bằng tiền mặt số tiền 6.000.000 ., cty em, lập phiếu thu số tiền trên.
Cách nào đúng và hợp lý mấy anh chị ơi.

Số tiền chênh lệch mình có thể chuyển trả bằng tài khoản ngân hàng:6.000.000đ hoặc thanh toán số tiền chênh lệch bằng TM cty A lập PC và cty em viết Phiếu thu đều hợp lý.