G
Các bác giúp em với, e đang làm BCTC mà số liệu hổng khớp.Trong năm e có một nghiệp vụ phát sinh như sau:
+ Thanh toán tiền cho người bán:
N642: 100.000
C112 : 100.000
+ Người bán trả lại tiền thừa:
N112: 5.000
C642: 5.000
Em ĐK vậy có đúng không ạ.
Vì đến cuối năm kết chuyển ra lợi nhuận không đúng. Cụ thể:
VD: Tổng chi phí là 100.000 trong đó e đã làm bút toán hoàn tiền như trên và nó kết chuyển 642 sang 911 là 95.000. Doanh thu là 150.000.
Sau khi kết chuyển và lên bảng cân đối thì lợi nhuận thuần theo phần mềm kế toán là: 50.000 Nhưng cũng số liệu đó e đưa lên phần mềm khai thếu thì lợi nhuận là 45.000. Số chênh lệch đúng bằng định khoản hoàn tiền.Có ai biết bút toán hoàn tiền trên không chỉ em với ạ. E đang cần gấp lắm:wall:
+ Thanh toán tiền cho người bán:
N642: 100.000
C112 : 100.000
+ Người bán trả lại tiền thừa:
N112: 5.000
C642: 5.000
Em ĐK vậy có đúng không ạ.
Vì đến cuối năm kết chuyển ra lợi nhuận không đúng. Cụ thể:
VD: Tổng chi phí là 100.000 trong đó e đã làm bút toán hoàn tiền như trên và nó kết chuyển 642 sang 911 là 95.000. Doanh thu là 150.000.
Sau khi kết chuyển và lên bảng cân đối thì lợi nhuận thuần theo phần mềm kế toán là: 50.000 Nhưng cũng số liệu đó e đưa lên phần mềm khai thếu thì lợi nhuận là 45.000. Số chênh lệch đúng bằng định khoản hoàn tiền.Có ai biết bút toán hoàn tiền trên không chỉ em với ạ. E đang cần gấp lắm:wall:
