Xử lý số dư công nợ usd...help!

[PTROSY]

Ví dụ: cty A là kh, cty B là bên bán. cty A đã thanh toán cho cty B đến 31/12 còn số dư là 2000.00 USD theo sổ sách bên A, bên B gửi đối chiếu công nợ wa cho bên A với số dư chỉ 1999.37 USD.Vậy số chênh lệch là 0.63, bên A kiểm tra lại theo chi tiết công nợ thì đúng mà sổ sách thi bị lệch như vậy.

Nhờ a chị chỉ dùm em xem còn cách nào xử lý số chênh lệch trên cho cân đối với bên B không.Coi như là bên A đã tt cho bên B theo đối chiếu công nợ bên B là đúng và số chênh lệch là do bên A làm sót, số chênh lệch ít nên e muốn hạch toán thêm sao cho cong no ben A va B khop.
Ví dụ: giờ em đi từ NỢ 331 wa tk nao ko sử dụng tới.....or sao do em cung ko rõ.

Lính mới nên chưa biết j...anh chị giúp dùm e nha.Thanks!

 

[songcham]

Đem dao đi đâu?

Chị ơi, về mặt kế tóan, chị phải tìm hiểu chứng từ để có căn cứ hiểu chênh lệch giữa hai bên là do đâu, từ đó mới biết xử lý chênh lệch từ tài khỏan công nợ qua tài khỏan đối ứng nào một cách có cơ sở.

Tuy nhiên, nếu số chênh lệch là không lớn và thời gian công sức tiêu hao để tìm ra cội nguồn vấn đề lại quá lớn, thì nên tránh khi áp dụng câu ngạn ngữ "đem dao mổ trâu đi chém ruồi".

Có hai khả năng lớn cho lọai chênh lệch nhò này, chị có thể cân nhắc sử dụng:
- Chi phí chuyển tiền. Nếu vậy, chị ghi N331-C642: giảm phí thanh tóan.
- Chênh lệch tỷ giá. Nếu vậy, chị ghi N331-C515: điều chỉnh do lãi tỷ giá.